名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10281.21 | -11038.97 | 107.37% | -- | -- | 1625.56 | -15.81% |
2023-06-30 | 8721.31 | 5353.02 | 61.38% | -- | -- | 1155.59 | 13.25% |
2022-12-31 | -10579.53 | -5146.16 | 48.64% | -- | -- | 209.05 | -1.98% |
2022-06-30 | -2647.16 | -4789.86 | 180.94% | -- | -- | 135.11 | -5.10% |
2021-12-31 | 2931.33 | 2926.62 | 99.84% | 0.32 | 0.01% | 61.31 | 2.09% |
2021-06-30 | 1219.08 | 568.75 | 46.65% | 0.01 | 0.00% | 41.78 | 3.43% |
2020-12-31 | 1522.99 | 1753.56 | 115.14% | -- | -- | 35.25 | 2.31% |
2020-06-30 | 1203.49 | 1003.56 | 83.39% | -- | -- | 29.31 | 2.44% |
2019-12-31 | 1056.56 | 891.17 | 84.35% | -- | -- | 46.00 | 4.35% |
2019-06-30 | 611.35 | 607.79 | 99.42% | -- | -- | 32.85 | 5.37% |