德邦乐享生活混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1943699.49元 |
| 本期利润 |
-18470006.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10403561.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.475元 |
| 期末基金资产净值 |
32306126.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1373573.81元 |
| 本期利润 |
-11509700.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29101045.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.743元 |
| 期末基金资产净值 |
68270520.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4207183.75元 |
| 本期利润 |
-6397452.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26199971.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8476元 |
| 期末基金资产净值 |
57110344.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6634123.03元 |
| 本期利润 |
-5497761.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20455460.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8908元 |
| 期末基金资产净值 |
43419396.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18697536.86元 |
| 本期利润 |
10731342.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20743419.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
38870223.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13323426.54元 |
| 本期利润 |
6364917.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28130249.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9447元 |
| 期末基金资产净值 |
57915547.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26263761.57元 |
| 本期利润 |
36022673.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31674985.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5317元 |
| 期末基金资产净值 |
108182317.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6923319.78元 |
| 本期利润 |
4442781.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13264916.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
70977759.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7369841.64元 |
| 本期利润 |
15988046.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8812728.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
78359396.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
679185.23元 |
| 本期利润 |
1575780.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468220.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
58148774.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
