名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11566428.62元 |
本期利润 | -764690.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40143948.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
期末基金资产净值 | 283962268.06元 |
期末基金份额净值 | 1.231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6055345.26元 |
本期利润 | 27466339.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
本期基金份额净值增长率 | 11.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35016063.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1506元 |
期末基金资产净值 | 314324579.7元 |
期末基金份额净值 | 1.3514元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 285682.34元 |
本期利润 | -43377213.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2139元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.1% |
本期基金份额净值增长率 | -14.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25288507.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
期末基金资产净值 | 246144794.28元 |
期末基金份额净值 | 1.2107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 327961.06元 |
本期利润 | -26901894.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1321元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
本期基金份额净值增长率 | -8.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25157061.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
期末基金资产净值 | 260919945.72元 |
期末基金份额净值 | 1.2922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10425362.7元 |
本期利润 | 40315158.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1981元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.24% |
本期基金份额净值增长率 | 16.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24721103.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
期末基金资产净值 | 285480650.76元 |
期末基金份额净值 | 1.419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5502087.01元 |
本期利润 | 11445646.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20132742.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0985元 |
期末基金资产净值 | 260857720.03元 |
期末基金份额净值 | 1.2761元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5084556.74元 |
本期利润 | 33023984.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.154元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
本期基金份额净值增长率 | 15.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14665826.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
期末基金资产净值 | 250042949.04元 |
期末基金份额净值 | 1.2218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 576120.76元 |
本期利润 | -13802989.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133057.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 217308571.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12908777.99元 |
本期利润 | 24490296.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.091元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10958951.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
期末基金资产净值 | 243949169.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11047813.72元 |
本期利润 | 20716427.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0689元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9782709.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
期末基金资产净值 | 256810902.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.62% |