长盛同锦研究精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7231416.45 |
| 结算备付金 |
42254.16 |
| 存出保证金 |
70036.18 |
| 交易性金融资产 |
136115.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10179.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7490002.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103224.18 |
| 负债合计 |
103224.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4984282.62 |
| 所有者权益合计 |
7386778.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7490002.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742288.9 |
| 结算备付金 |
42240.93 |
| 存出保证金 |
70014.2 |
| 交易性金融资产 |
7045834.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134814.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8434.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8043627.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49861.42 |
| 应付赎回款 |
294217.98 |
| 应付管理人报酬 |
2898.47 |
| 应付托管费 |
483.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47657.36 |
| 负债合计 |
395118.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5100763.92 |
| 所有者权益合计 |
7648509.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8043627.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30713794.32 |
| 结算备付金 |
935859.61 |
| 存出保证金 |
123801.3 |
| 交易性金融资产 |
140485060.0 |
| 股票投资 |
140485060.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1408594.65 |
| 应收利息 |
2508.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488049.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174157667.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162838.43 |
| 应付赎回款 |
25808.21 |
| 应付管理人报酬 |
197437.8 |
| 应付托管费 |
32906.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174518.11 |
| 负债合计 |
1078583.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95533875.29 |
| 所有者权益合计 |
173079084.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
174157667.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11007166.15 |
| 结算备付金 |
500309.09 |
| 存出保证金 |
125263.7 |
| 交易性金融资产 |
160986538.16 |
| 股票投资 |
160889138.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2760463.75 |
| 应收利息 |
1168.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13380.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175394289.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195645.42 |
| 应付赎回款 |
39305.15 |
| 应付管理人报酬 |
212610.08 |
| 应付托管费 |
35435.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.69 |
| 负债合计 |
973662.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110341441.25 |
| 所有者权益合计 |
174420626.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
175394289.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17735467.56 |
| 结算备付金 |
205330.38 |
| 存出保证金 |
79591.4 |
| 交易性金融资产 |
160022543.97 |
| 股票投资 |
160022543.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1517313.06 |
| 应收利息 |
1736.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179562204.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1469502.98 |
| 应付赎回款 |
29243.7 |
| 应付管理人报酬 |
227624.13 |
| 应付托管费 |
37937.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59073.32 |
| 负债合计 |
2161911.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123568399.03 |
| 所有者权益合计 |
177400292.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
179562204.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12814904.02 |
| 结算备付金 |
702388.34 |
| 存出保证金 |
84119.91 |
| 交易性金融资产 |
172426536.42 |
| 股票投资 |
172426536.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1956416.47 |
| 应收利息 |
1318.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5212.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187990895.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3666061.6 |
| 应付赎回款 |
39368.28 |
| 应付管理人报酬 |
201912.24 |
| 应付托管费 |
33652.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93592.45 |
| 负债合计 |
4359993.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157558331.52 |
| 所有者权益合计 |
183630902.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
187990895.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15359062.65 |
| 结算备付金 |
2607551.91 |
| 存出保证金 |
60741.58 |
| 交易性金融资产 |
169222924.09 |
| 股票投资 |
169222924.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5634332.13 |
| 应收利息 |
5207.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192890189.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3592382.03 |
| 应付赎回款 |
1225295.25 |
| 应付管理人报酬 |
239915.13 |
| 应付托管费 |
39985.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143812.94 |
| 负债合计 |
5412851.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165260183.03 |
| 所有者权益合计 |
187477338.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
192890189.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34396523.63 |
| 结算备付金 |
1941769.42 |
| 存出保证金 |
20801.36 |
| 交易性金融资产 |
37515728.6 |
| 股票投资 |
37515728.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12922090.13 |
| 应收利息 |
6764.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29843.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86833522.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5115867.31 |
| 应付管理人报酬 |
145188.17 |
| 应付托管费 |
24198.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60523.89 |
| 负债合计 |
5466698.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77907290.35 |
| 所有者权益合计 |
81366823.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
86833522.09 |
