名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5122 | 2.17% |
东方金账簿货币B | 0.5122 | 2.17% |
东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.80% |
东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
东方金证通货币B | 0.4668 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
东方臻选纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.0106 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.018 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0135 |
2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.021 |
2023 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.003 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.011 |
2022 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 0.017 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.02 |
2022 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.002 |
2021 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0.035 |
2021 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0.058 |
2021 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 0.031 |
2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.051 |
2019 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.033 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.007 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |