名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 651.63 | -- | -- | 717.31 | 110.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 290.40 | -- | -- | 262.05 | 90.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 1961.00 | -- | -- | 2454.22 | 125.15% | -- | -- |
2022-06-30 | 1337.49 | -- | -- | 1614.18 | 120.69% | -- | -- |
2021-12-31 | 6635.69 | -- | -- | -686.26 | -10.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 3792.73 | -- | -- | -592.64 | -15.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 12131.58 | -- | -- | -300.21 | -2.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 9471.39 | -- | -- | 1246.78 | 13.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 18247.89 | -- | -- | 443.15 | 2.43% | -- | -- |
2019-06-30 | 8513.72 | -- | -- | 524.10 | 6.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 5259.21 | -- | -- | 584.11 | 11.11% | -- | -- |