| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -157.58 | -399.64 | 253.61% | 7.00 | -4.44% | 53.32 | -33.84% |
| 2023-06-30 | 49.68 | -65.50 | -131.84% | 4.16 | 8.37% | 33.61 | 67.65% |
| 2022-12-31 | -2443.06 | -2432.46 | 99.57% | 10.31 | -0.42% | 61.62 | -2.52% |
| 2022-06-30 | -1959.83 | -2348.47 | 119.83% | 5.12 | -0.26% | 42.56 | -2.17% |
| 2021-12-31 | 787.36 | 839.85 | 106.67% | 5.90 | 0.75% | 40.36 | 5.13% |
| 2021-06-30 | 567.89 | 419.40 | 73.85% | 2.01 | 0.35% | 20.23 | 3.56% |
| 2020-12-31 | 944.66 | 936.49 | 99.13% | 1.52 | 0.16% | 29.78 | 3.15% |
| 2020-06-30 | 457.92 | 392.71 | 85.76% | -0.09 | -0.02% | 21.51 | 4.70% |
| 2019-12-31 | 816.52 | 692.24 | 84.78% | -- | -- | 32.97 | 4.04% |
| 2019-06-30 | 340.99 | 334.03 | 97.96% | -- | -- | 24.89 | 7.30% |
| 2018-12-31 | -21.64 | -8.29 | 38.31% | -- | -- | 0.36 | -1.65% |
