]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.9089 | 2.85% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9153 | 2.85% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9464 | 2.65% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9096 | 2.65% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.9834 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5149 | 1.93% |
| 东方红货币E | 0.5148 | 1.93% |
| 东方红货币D | 0.4904 | 1.84% |
| 东方红货币C | 0.449 | 1.69% |
| 东方红货币A | 0.4491 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34512951.79 |
| 存出保证金 | 64288.35 |
| 交易性金融资产 | 240280178.38 |
| 股票投资 | 72644164.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167636013.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189978157.29 |
| 应收证券清算款 | 150499450.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319824.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685852271.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 144471779.02 |
| 应付赎回款 | 43619392.69 |
| 应付管理人报酬 | 422295.87 |
| 应付托管费 | 120655.95 |
| 应付销售服务费 | 29216.04 |
| 应付税费 | 10540.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259381.43 |
| 负债合计 | 188933261.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391333882.63 |
| 所有者权益合计 | 496919010.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 685852271.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1698201.97 |
| 结算备付金 | 23922149.95 |
| 存出保证金 | 73575.51 |
| 交易性金融资产 | 1303355369.96 |
| 股票投资 | 121021105.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1162191886.83 |
| 资产支持证券投资 | 20142378.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8948.08 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1329058245.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 496125888.59 |
| 应付证券清算款 | 459490.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478102.92 |
| 应付托管费 | 136600.82 |
| 应付销售服务费 | 37453.99 |
| 应付税费 | 39038.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105416.93 |
| 负债合计 | 497381992.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656316649.88 |
| 所有者权益合计 | 831676252.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1329058245.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4985682.52 |
| 结算备付金 | 18411196.74 |
| 存出保证金 | 181272.27 |
| 交易性金融资产 | 925917156.19 |
| 股票投资 | 119190472.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 806726683.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 124766808.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1074262116.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251931692.7 |
| 应付证券清算款 | 3036632.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 512423.67 |
| 应付托管费 | 146406.77 |
| 应付销售服务费 | 33029.62 |
| 应付税费 | 18993.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256304.62 |
| 负债合计 | 255935483.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656316649.88 |
| 所有者权益合计 | 818326632.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1074262116.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8854674.09 |
| 结算备付金 | 16865100.0 |
| 存出保证金 | 104798.48 |
| 交易性金融资产 | 2116199468.04 |
| 股票投资 | 200390842.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1915808625.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2142024040.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 617241586.09 |
| 应付证券清算款 | 2191535.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 870782.14 |
| 应付托管费 | 248794.91 |
| 应付销售服务费 | 29773.21 |
| 应付税费 | 47260.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224479.48 |
| 负债合计 | 620854212.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226820061.96 |
| 所有者权益合计 | 1521169828.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2142024040.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4142281.93 |
| 结算备付金 | 36967927.78 |
| 存出保证金 | 81289.92 |
| 交易性金融资产 | 1763465404.42 |
| 股票投资 | 164849170.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1598616233.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2973572.28 |
| 应收利息 | 11687002.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1819317478.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 289500000.0 |
| 应付证券清算款 | 529638.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 904642.58 |
| 应付托管费 | 258469.33 |
| 应付销售服务费 | 30973.46 |
| 应付税费 | 46674.07 |
| 应付利息 | 7393.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 291534706.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226820061.96 |
| 所有者权益合计 | 1527782771.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1819317478.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12282442.19 |
| 结算备付金 | 9810254.79 |
| 存出保证金 | 120117.64 |
| 交易性金融资产 | 2335123043.56 |
| 股票投资 | 179079536.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2156043507.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1442982.48 |
| 应收利息 | 35742510.09 |
| 应收股利 | 1475512.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2395996862.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 557500000.0 |
| 应付证券清算款 | 7.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1055294.88 |
| 应付托管费 | 301512.84 |
| 应付销售服务费 | 87526.17 |
| 应付税费 | 101983.97 |
| 应付利息 | 147287.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209095.94 |
| 负债合计 | 559414785.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1507154580.21 |
| 所有者权益合计 | 1836582076.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2395996862.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4518037.43 |
| 结算备付金 | 16564930.54 |
| 存出保证金 | 294151.16 |
| 交易性金融资产 | 2211436445.66 |
| 股票投资 | 214965548.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1976470897.54 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205200.77 |
| 应收利息 | 19542009.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2252560774.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 466600000.0 |
| 应付证券清算款 | 8.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1049437.17 |
| 应付托管费 | 299839.23 |
| 应付销售服务费 | 87145.03 |
| 应付税费 | 99330.09 |
| 应付利息 | 487384.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 468918114.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1507154580.21 |
| 所有者权益合计 | 1783642660.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2252560774.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27673901.51 |
| 结算备付金 | 18826566.03 |
| 存出保证金 | 228717.76 |
| 交易性金融资产 | 3000907845.63 |
| 股票投资 | 279241326.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2651970226.12 |
| 资产支持证券投资 | 69696293.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1507.24 |
| 应收利息 | 42810890.04 |
| 应收股利 | 1348200.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3091797628.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 343000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10681886.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1568015.26 |
| 应付托管费 | 448004.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111562.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144535.36 |
| 负债合计 | 355999661.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2445578737.93 |
| 所有者权益合计 | 2735797966.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3091797628.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9039256.46 |
| 结算备付金 | 17438021.55 |
| 存出保证金 | 237417.03 |
| 交易性金融资产 | 2727773923.14 |
| 股票投资 | 331131281.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2346946348.58 |
| 资产支持证券投资 | 49696293.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 36843820.19 |
| 应收利息 | 25794740.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2827127179.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105000000.0 |
| 应付证券清算款 | 28589992.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1587660.11 |
| 应付托管费 | 453617.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88214.76 |
| 应付利息 | -3638.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 136193179.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2445578737.93 |
| 所有者权益合计 | 2690933999.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2827127179.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2700392.38 |
| 结算备付金 | 5556797.78 |
| 存出保证金 | 66766.57 |
| 交易性金融资产 | 385688860.58 |
| 股票投资 | 17619049.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368069810.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8620762.9 |
| 应收利息 | 7512381.14 |
| 应收股利 | 72257.55 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410218218.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 213674.23 |
| 应付托管费 | 61049.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48011.14 |
| 应付利息 | 3561.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91720.32 |
| 负债合计 | 36451193.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350670223.45 |
| 所有者权益合计 | 373767025.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 410218218.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3016835.99 |
| 结算备付金 | 6315400.82 |
| 存出保证金 | 81027.93 |
| 交易性金融资产 | 600064643.32 |
| 股票投资 | 18669851.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581394791.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 385.6 |
| 应收利息 | 10955442.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620433736.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 264500000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 211059.85 |
| 应付托管费 | 60302.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53807.84 |
| 应付利息 | 355923.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 265343858.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350670223.45 |
| 所有者权益合计 | 355089878.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 620433736.33 |
