| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 325.52 | 219.82 | 67.53% | 43.96 | 13.51% | -- | -- | 28.77 | 8.84% |
| 2023-06-30 | 193.27 | 130.89 | 67.72% | 26.18 | 13.54% | -- | -- | 18.39 | 9.51% |
| 2022-12-31 | 338.05 | 220.33 | 65.18% | 44.07 | 13.04% | -- | -- | 40.83 | 12.08% |
| 2022-06-30 | 163.30 | 106.39 | 65.15% | 21.28 | 13.03% | -- | -- | 20.52 | 12.57% |
| 2021-12-31 | 282.50 | 160.39 | 56.78% | 32.08 | 11.36% | 47.15 | 16.69% | 16.25 | 5.75% |
| 2021-06-30 | 153.21 | 87.22 | 56.92% | 17.44 | 11.38% | 26.34 | 17.19% | 8.26 | 5.39% |
| 2020-12-31 | 372.33 | 192.73 | 51.76% | 38.55 | 10.35% | 92.04 | 24.72% | 19.13 | 5.14% |
| 2020-06-30 | 173.11 | 93.92 | 54.25% | 18.78 | 10.85% | 38.85 | 22.44% | 7.60 | 4.39% |
| 2019-12-31 | 293.45 | 185.77 | 63.30% | 37.15 | 12.66% | 38.97 | 13.28% | 3.66 | 1.25% |
| 2019-06-30 | 134.66 | 93.80 | 69.66% | 18.76 | 13.93% | 9.76 | 7.25% | 0.37 | 0.28% |
| 2018-12-31 | 309.30 | 193.24 | 62.48% | 38.65 | 12.50% | 54.09 | 17.49% | 0.01 | 0.00% |
