| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7800.47 | -15819.60 | 202.80% | -- | -- | 675.15 | -8.66% |
| 2023-06-30 | 23947.72 | -32.50 | -0.14% | -- | -- | 379.92 | 1.59% |
| 2022-12-31 | -51659.40 | -21056.21 | 40.76% | 42.86 | -0.08% | 976.83 | -1.89% |
| 2022-06-30 | -24285.07 | -14713.92 | 60.59% | -- | -- | 701.93 | -2.89% |
| 2021-12-31 | 12051.50 | 16271.16 | 135.01% | 166.89 | 1.38% | 578.06 | 4.80% |
| 2021-06-30 | 19205.59 | 6522.93 | 33.96% | 29.54 | 0.15% | 472.38 | 2.46% |
| 2020-12-31 | 54402.63 | 24902.97 | 45.78% | 225.40 | 0.41% | 348.25 | 0.64% |
| 2020-06-30 | 15367.86 | 10148.53 | 66.04% | 144.77 | 0.94% | 302.37 | 1.97% |
| 2019-12-31 | 8509.95 | 1661.36 | 19.52% | -- | -- | 21.95 | 0.26% |
