| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151.14 |
| 1.利息收入 | 151.14 |
| 存款利息收入 | 151.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131.14 |
| 一、收入： | 33474.62 |
| 1.利息收入 | 36286.48 |
| 存款利息收入 | 450.07 |
| 债券利息收入 | 35836.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3960.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6806.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.64 |
| 减：二、费用 | 33082.0 |
| 1.管理人报酬 | 3019.06 |
| 2.托管费 | 1006.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29054.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392.62 |
| 一、收入： | 30759995.11 |
| 1.利息收入 | 34275218.68 |
| 存款利息收入 | 569522.13 |
| 债券利息收入 | 32633019.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215322.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5215322.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9376901.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646355.46 |
| 减：二、费用 | 6128650.81 |
| 1.管理人报酬 | 2759861.59 |
| 2.托管费 | 919953.82 |
| 3.销售服务费 | 246.64 |
| 4.交易费用 | 57856.52 |
| 5.利息支出 | 2147929.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2147929.06 |
| 6.其他费用 | 216269.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24631344.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24631344.3 |
| 一、收入： | 26955301.64 |
| 1.利息收入 | 29023850.49 |
| 存款利息收入 | 428398.58 |
| 债券利息收入 | 27647961.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9401316.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9401316.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11950810.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480944.68 |
| 减：二、费用 | 5094002.04 |
| 1.管理人报酬 | 2339890.34 |
| 2.托管费 | 779963.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43140.92 |
| 5.利息支出 | 1798274.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1798274.66 |
| 6.其他费用 | 106198.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21861299.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21861299.6 |
| 一、收入： | 73299458.55 |
| 1.利息收入 | 69696835.38 |
| 存款利息收入 | 422014.05 |
| 债券利息收入 | 68601301.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6219068.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6219068.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9371395.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450295.64 |
| 减：二、费用 | 11325373.89 |
| 1.管理人报酬 | 4783734.69 |
| 2.托管费 | 1594578.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47104.25 |
| 5.利息支出 | 4674183.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4674183.72 |
| 6.其他费用 | 88532.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61974084.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61974084.66 |
