| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 966096.48 |
| 存出保证金 | 127367.25 |
| 交易性金融资产 | 4153970278.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4153970278.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 653726.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4162700232.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130124428.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33209.26 |
| 应付管理人报酬 | 851062.25 |
| 应付托管费 | 144180.21 |
| 应付销售服务费 | 1088.35 |
| 应付税费 | 11155.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240709.26 |
| 负债合计 | 131405834.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3920897564.76 |
| 所有者权益合计 | 4031294398.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 4162700232.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226390.45 |
| 结算备付金 | 1139220.02 |
| 存出保证金 | 47719.26 |
| 交易性金融资产 | 470877019.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470877019.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6833.67 |
| 应收证券清算款 | 1121579.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176475.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473581570.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53488072.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64984.59 |
| 应付管理人报酬 | 103547.91 |
| 应付托管费 | 34515.99 |
| 应付销售服务费 | 1000.73 |
| 应付税费 | 221.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124200.28 |
| 负债合计 | 53816543.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392106354.16 |
| 所有者权益合计 | 419765027.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 473581570.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264244.34 |
| 结算备付金 | 573989.21 |
| 存出保证金 | 31747.74 |
| 交易性金融资产 | 232428302.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232428302.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19400000.0 |
| 应收证券清算款 | 39876.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7670.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252745831.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38375758.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7999.13 |
| 应付管理人报酬 | 54325.27 |
| 应付托管费 | 18108.45 |
| 应付销售服务费 | 928.62 |
| 应付税费 | 3834.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219164.7 |
| 负债合计 | 38680118.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203184646.99 |
| 所有者权益合计 | 214065712.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 252745831.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159047.4 |
| 结算备付金 | 1220163.51 |
| 存出保证金 | 134860.6 |
| 交易性金融资产 | 206760409.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206760409.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43917.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208318399.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43549.52 |
| 应付管理人报酬 | 51186.67 |
| 应付托管费 | 17062.23 |
| 应付销售服务费 | 552.72 |
| 应付税费 | 16173.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251186.38 |
| 负债合计 | 379710.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201295815.93 |
| 所有者权益合计 | 207938688.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 208318399.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 356040.24 |
| 结算备付金 | 1514014.18 |
| 存出保证金 | 219287.27 |
| 交易性金融资产 | 313080231.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313080231.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3364404.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1059.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318535037.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20600000.0 |
| 应付证券清算款 | 167384.38 |
| 应付赎回款 | 151445.68 |
| 应付管理人报酬 | 93563.67 |
| 应付托管费 | 31187.88 |
| 应付销售服务费 | 559.71 |
| 应付税费 | 18988.52 |
| 应付利息 | -3332.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 21301064.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292046746.29 |
| 所有者权益合计 | 297233973.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 318535037.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133570.22 |
| 结算备付金 | 4492365.62 |
| 存出保证金 | 235472.87 |
| 交易性金融资产 | 750952075.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750952075.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5400209.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25399.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761239092.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18849.48 |
| 应付赎回款 | 11473.59 |
| 应付管理人报酬 | 147704.92 |
| 应付托管费 | 49234.98 |
| 应付销售服务费 | 707.24 |
| 应付税费 | 44230.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 160432125.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593071223.15 |
| 所有者权益合计 | 600806967.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 761239092.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1467929.45 |
| 结算备付金 | 4718440.12 |
| 存出保证金 | 411252.83 |
| 交易性金融资产 | 1430518000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1430518000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11896618.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1409.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1449013651.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 227479326.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60999.35 |
| 应付管理人报酬 | 364102.16 |
| 应付托管费 | 121367.4 |
| 应付销售服务费 | 1467.07 |
| 应付税费 | 16384.27 |
| 应付利息 | 36024.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190008.09 |
| 负债合计 | 228341688.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1224704583.02 |
| 所有者权益合计 | 1220671962.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1449013651.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5830608.11 |
| 结算备付金 | 7746441.76 |
| 存出保证金 | 160087.01 |
| 交易性金融资产 | 3771766515.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3771766515.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45046360.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22189.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3830572201.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 711878924.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2257726.27 |
| 应付管理人报酬 | 757802.89 |
| 应付托管费 | 252600.99 |
| 应付销售服务费 | 7297.63 |
| 应付税费 | 267435.85 |
| 应付利息 | 42454.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95055.76 |
| 负债合计 | 715807822.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3111733405.62 |
| 所有者权益合计 | 3114764378.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3830572201.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15107447.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1411123000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1411123000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99960169.98 |
| 应收证券清算款 | 206780900.77 |
| 应收利息 | 17922837.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98281.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1750992637.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 445555.37 |
| 应付管理人报酬 | 455211.22 |
| 应付托管费 | 113802.76 |
| 应付销售服务费 | 4028.89 |
| 应付税费 | 55227.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186002.78 |
| 负债合计 | 1327755.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1714325583.39 |
| 所有者权益合计 | 1749664882.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750992637.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 602733.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 102421.8 |
| 交易性金融资产 | 990270000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 990270000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8303906.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 684089.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999963151.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182765143.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1414583.85 |
| 应付管理人报酬 | 265894.29 |
| 应付托管费 | 66473.56 |
| 应付销售服务费 | 6958.42 |
| 应付税费 | 11005.45 |
| 应付利息 | 27382.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89306.49 |
| 负债合计 | 184719567.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787995021.16 |
| 所有者权益合计 | 815243583.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 999963151.42 |
