名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 505.54 | 333.74 | 66.02% | 93.45 | 18.48% | -- | -- | 32.74 | 6.48% |
2023-06-30 | 218.05 | 140.56 | 64.46% | 39.36 | 18.05% | -- | -- | 10.59 | 4.86% |
2022-12-31 | 643.57 | 375.38 | 58.33% | 105.11 | 16.33% | -- | -- | 24.51 | 3.81% |
2022-06-30 | 452.05 | 249.50 | 55.19% | 69.86 | 15.45% | -- | -- | 16.87 | 3.73% |
2021-12-31 | 2110.32 | 1317.04 | 62.41% | 368.77 | 17.47% | 238.90 | 11.32% | 101.62 | 4.82% |
2021-06-30 | 1319.70 | 843.84 | 63.94% | 236.27 | 17.90% | 165.10 | 12.51% | 62.97 | 4.77% |
2020-12-31 | 3405.60 | 1847.11 | 54.24% | 517.19 | 15.19% | 848.09 | 24.90% | 170.87 | 5.02% |
2020-06-30 | 1921.81 | 833.33 | 43.36% | 233.33 | 12.14% | 758.07 | 39.45% | 87.12 | 4.53% |
2019-12-31 | 826.23 | 476.27 | 57.64% | 133.35 | 16.14% | 173.70 | 21.02% | 23.74 | 2.87% |
2019-06-30 | 357.88 | 222.67 | 62.22% | 62.35 | 17.42% | 56.01 | 15.65% | 7.27 | 2.03% |
2018-12-31 | 440.51 | 252.58 | 57.34% | 70.72 | 16.05% | 79.29 | 18.00% | 0.79 | 0.18% |