名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6667896175.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6667896175.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 203351.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6668961587.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 620417213.65 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 750996.47 |
应付托管费 | 250332.17 |
应付销售服务费 | 4418.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 527701.26 |
负债合计 | 621950661.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5875024440.23 |
所有者权益合计 | 6047010926.11 |
负债和所有者权益合计 | 6668961587.9 |
资产: | |
银行存款 | 1001272.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4407326064.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4407326064.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1775.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4408329112.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 829909375.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4617.17 |
应付管理人报酬 | 410949.42 |
应付托管费 | 136983.15 |
应付销售服务费 | 766.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412701.88 |
负债合计 | 830875393.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3473526335.69 |
所有者权益合计 | 3577453718.73 |
负债和所有者权益合计 | 4408329112.35 |
资产: | |
银行存款 | 967343.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4422291628.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4422291628.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11128.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4423270099.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 304010563.57 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13113.17 |
应付管理人报酬 | 496309.86 |
应付托管费 | 165436.61 |
应付销售服务费 | 371.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 391711.85 |
负债合计 | 305077506.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3934769998.18 |
所有者权益合计 | 4118192593.5 |
负债和所有者权益合计 | 4423270099.73 |
资产: | |
银行存款 | 381667.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2209100306.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2209100306.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 155512.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2209637487.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 292067443.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 534458.04 |
应付管理人报酬 | 235995.59 |
应付托管费 | 78665.18 |
应付销售服务费 | 778.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354433.38 |
负债合计 | 293271775.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1839745388.45 |
所有者权益合计 | 1916365712.13 |
负债和所有者权益合计 | 2209637487.13 |
资产: | |
银行存款 | 5816347.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3483366000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3483366000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73456405.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 616.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3577839369.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5300000.0 |
应付赎回款 | 30302.71 |
应付管理人报酬 | 385842.27 |
应付托管费 | 128614.09 |
应付销售服务费 | 205.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369221.57 |
负债合计 | 6249454.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3437624701.86 |
所有者权益合计 | 3571589914.3 |
负债和所有者权益合计 | 3577839369.12 |
资产: | |
银行存款 | 958840.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1706802000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1706802000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 61910420.92 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25849658.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200492.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1795721412.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5337.93 |
应付管理人报酬 | 250229.08 |
应付托管费 | 83409.68 |
应付销售服务费 | 272.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370116.14 |
负债合计 | 738298.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1761525560.62 |
所有者权益合计 | 1794983113.96 |
负债和所有者权益合计 | 1795721412.73 |
资产: | |
银行存款 | 200581833.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3807348000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3807348000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 651581577.37 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 72278611.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27266.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4731817289.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 531009843.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11905.9 |
应付管理人报酬 | 656937.75 |
应付托管费 | 218979.25 |
应付销售服务费 | 214.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 111953.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 572254.77 |
负债合计 | 532624398.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4091817382.64 |
所有者权益合计 | 4199192891.18 |
负债和所有者权益合计 | 4731817289.2 |
资产: | |
银行存款 | 200413220.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7018703000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7018703000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 282910544.37 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 116562645.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130235.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7618719646.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 318717281.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9577.33 |
应付管理人报酬 | 969914.73 |
应付托管费 | 323304.91 |
应付销售服务费 | 119.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 78522.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 623471.7 |
负债合计 | 320788091.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7162375749.24 |
所有者权益合计 | 7297931555.6 |
负债和所有者权益合计 | 7618719646.62 |
资产: | |
银行存款 | 101147479.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8036683000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8036683000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1598489797.73 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 142855023.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 664606.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9879839906.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 299914430.13 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5018.07 |
应付管理人报酬 | 1020751.0 |
应付托管费 | 340250.29 |
应付销售服务费 | 161.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 204103.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 711880.9 |
负债合计 | 302251331.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9381390011.27 |
所有者权益合计 | 9577588575.02 |
负债和所有者权益合计 | 9879839906.75 |
资产: | |
银行存款 | 4648076.65 |
结算备付金 | 300000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8126818000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8126818000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 176710376.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3018.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8308479472.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1819710.17 |
应付托管费 | 416267.35 |
应付销售服务费 | 153.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 951772.5 |
负债合计 | 3254050.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8225384756.83 |
所有者权益合计 | 8305225421.47 |
负债和所有者权益合计 | 8308479472.04 |