| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8818 | 1.23% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8922 | 1.11% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2098 | 0.77% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2286 | 0.76% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
| 中科沃土货币A | 0.1747 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 367497.05 |
| 1.利息收入 | 108971.84 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1075059.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816534.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26431.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28242.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341065.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341065.56 |
| 一、收入： | 45789010.99 |
| 1.利息收入 | 35896667.8 |
| 存款利息收入 | 99413.17 |
| 债券利息收入 | 22648356.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3753223.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3753223.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4639076.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500043.09 |
| 减：二、费用 | 9343620.18 |
| 1.管理人报酬 | 3692813.44 |
| 2.托管费 | 923203.22 |
| 3.销售服务费 | 22504.39 |
| 4.交易费用 | 158745.86 |
| 5.利息支出 | 4361574.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4361574.49 |
| 6.其他费用 | 180806.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36445390.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36445390.81 |
| 一、收入： | 4658672.04 |
| 1.利息收入 | 4083624.83 |
| 存款利息收入 | 45428.67 |
| 债券利息收入 | 3481199.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1265101.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1265101.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340173.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499974.9 |
| 减：二、费用 | 1087676.14 |
| 1.管理人报酬 | 624039.37 |
| 2.托管费 | 156009.8 |
| 3.销售服务费 | 22215.9 |
| 4.交易费用 | 26283.36 |
| 5.利息支出 | 228055.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228055.55 |
| 6.其他费用 | 30822.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3570995.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3570995.9 |
| 一、收入： | 491153.97 |
| 1.利息收入 | 348237.94 |
| 存款利息收入 | 74028.85 |
| 债券利息收入 | 196014.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30387.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30387.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63517.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49011.53 |
| 减：二、费用 | 200259.57 |
| 1.管理人报酬 | 75174.95 |
| 2.托管费 | 18793.81 |
| 3.销售服务费 | 56340.63 |
| 4.交易费用 | 1152.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48798.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290894.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290894.4 |
| 一、收入： | 182253.51 |
| 1.利息收入 | 129413.89 |
| 存款利息收入 | 69287.67 |
| 债券利息收入 | 12752.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27608.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27608.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25966.32 |
| 减：二、费用 | 111244.07 |
| 1.管理人报酬 | 27299.0 |
| 2.托管费 | 6824.76 |
| 3.销售服务费 | 20454.42 |
| 4.交易费用 | 38.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56627.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71009.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71009.44 |
