名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 142.14% | 0.15% | 101596.62 |
2023-12-31 | -- | 99.95% | 0.32% | 5235.84 |
2023-09-30 | -- | 97.3% | 3.0% | 5206.56 |
2023-06-30 | -- | 124.34% | 0.08% | 36082.05 |
2023-03-31 | -- | 126.42% | 0.06% | 35567.31 |
2022-12-31 | -- | 120.9% | 0.09% | 35321.23 |
2022-09-30 | -- | 115.74% | 0.06% | 35404.26 |
2022-06-30 | -- | 134.89% | 0.09% | 34901.82 |
2022-03-31 | -- | 136.4% | 0.14% | 34491.89 |
2021-12-31 | -- | 88.64% | 0.3% | 34312.63 |
2021-09-30 | -- | 116.57% | 0.05% | 33843.47 |
2021-06-30 | -- | 120.87% | 0.1% | 33213.32 |
2021-03-31 | -- | 97.87% | 0.79% | 32788.16 |
2020-12-31 | -- | 104.21% | 0.07% | 52844.26 |
2020-09-30 | -- | 114.66% | 0.07% | 52346.50 |
2020-06-30 | -- | 115.36% | 0.18% | 52441.62 |
2020-03-31 | -- | 103.22% | 0.04% | 52344.84 |
2019-12-31 | -- | 105.62% | 0.06% | 31673.28 |
2019-09-30 | -- | 110.77% | 0.24% | 31285.23 |
2019-06-30 | -- | 113.58% | 0.04% | 77059.42 |
2019-03-31 | -- | 106.62% | 0.31% | 76761.29 |
2018-12-31 | -- | 73.86% | 1.42% | 76535.79 |