| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29534619.11元 |
| 本期利润 | 32116533.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3014175.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1581011468.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1817460.27元 |
| 本期利润 | 2440377.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3677243.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 515081559.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30094576.52元 |
| 本期利润 | -9714320.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2225655.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 81786436.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31689242.84元 |
| 本期利润 | -10839700.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5988420.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 144974319.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107248468.65元 |
| 本期利润 | 96161349.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9523589.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 701474582.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61917340.38元 |
| 本期利润 | 68986089.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56093569.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 4012198145.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119918474.59元 |
| 本期利润 | 117991242.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82317881.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 4619297828.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82281572.99元 |
| 本期利润 | 57183403.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100407615.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 4213761409.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87198506.39元 |
| 本期利润 | 87361170.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97772095.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 3370242413.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39685670.07元 |
| 本期利润 | 44297404.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41756650.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 2069249885.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
