南方绩优成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64292124.2 |
| 存出保证金 |
485610.46 |
| 交易性金融资产 |
3275992624.87 |
| 股票投资 |
3072490499.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203502124.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
221973883.43 |
| 应收证券清算款 |
1274675.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
564949.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3827890695.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139147.77 |
| 应付管理人报酬 |
3868020.77 |
| 应付托管费 |
644670.14 |
| 应付销售服务费 |
12921.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319521.32 |
| 负债合计 |
6984281.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5234150930.95 |
| 所有者权益合计 |
3820906414.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3827890695.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188506498.05 |
| 结算备付金 |
591049.6 |
| 存出保证金 |
819055.59 |
| 交易性金融资产 |
3366118497.84 |
| 股票投资 |
3236089923.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130028573.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
899760635.99 |
| 应收证券清算款 |
66300840.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
173132.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4522297710.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105431128.46 |
| 应付赎回款 |
863051.86 |
| 应付管理人报酬 |
5410118.52 |
| 应付托管费 |
901686.43 |
| 应付销售服务费 |
15004.21 |
| 应付税费 |
137.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3286438.08 |
| 负债合计 |
115907565.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5368317392.59 |
| 所有者权益合计 |
4406390145.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4522297710.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515671856.71 |
| 结算备付金 |
4803210.99 |
| 存出保证金 |
568336.83 |
| 交易性金融资产 |
4086440588.34 |
| 股票投资 |
3895974148.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190466440.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
344477.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5007856470.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000000.0 |
| 应付赎回款 |
1592798.77 |
| 应付管理人报酬 |
5916586.93 |
| 应付托管费 |
986097.83 |
| 应付销售服务费 |
16163.97 |
| 应付税费 |
156.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1654941.69 |
| 负债合计 |
410166745.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5749449500.1 |
| 所有者权益合计 |
4597689724.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5007856470.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116481979.13 |
| 结算备付金 |
27221968.04 |
| 存出保证金 |
769557.73 |
| 交易性金融资产 |
4067077341.68 |
| 股票投资 |
3796330418.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270746922.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
963532.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5312542379.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71292312.68 |
| 应付赎回款 |
3505140.2 |
| 应付管理人报酬 |
6320941.41 |
| 应付托管费 |
1053490.22 |
| 应付销售服务费 |
17635.45 |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1328049.48 |
| 负债合计 |
83517571.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5781364820.19 |
| 所有者权益合计 |
5229024808.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312542379.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1168839108.11 |
| 结算备付金 |
69021814.15 |
| 存出保证金 |
1511627.62 |
| 交易性金融资产 |
4819343796.77 |
| 股票投资 |
4819132532.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211264.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
870000000.0 |
| 应收证券清算款 |
132477056.03 |
| 应收利息 |
148664.58 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
792725.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7062162793.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
896080616.03 |
| 应付赎回款 |
4273681.11 |
| 应付管理人报酬 |
7705602.62 |
| 应付托管费 |
1284267.1 |
| 应付销售服务费 |
35547.98 |
| 应付税费 |
1.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245998.73 |
| 负债合计 |
914193507.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4080614403.13 |
| 所有者权益合计 |
6147969285.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7062162793.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384635452.0 |
| 结算备付金 |
89452934.04 |
| 存出保证金 |
1068104.43 |
| 交易性金融资产 |
5856658593.94 |
| 股票投资 |
5805669693.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50988900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179972.37 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
1549759.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6864572816.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39585848.62 |
| 应付赎回款 |
15673285.67 |
| 应付管理人报酬 |
8160369.9 |
| 应付托管费 |
1360061.66 |
| 应付销售服务费 |
28719.8 |
| 应付税费 |
51.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146355.35 |
| 负债合计 |
68164095.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4053375669.95 |
| 所有者权益合计 |
6796408721.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6864572816.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99165204.44 |
| 结算备付金 |
32656412.54 |
| 存出保证金 |
1259426.76 |
| 交易性金融资产 |
7090725819.06 |
| 股票投资 |
6697156611.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393569207.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
720000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3573989.96 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
3358602.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7950767455.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20892715.96 |
| 应付赎回款 |
17433029.48 |
| 应付管理人报酬 |
9500025.18 |
| 应付托管费 |
1583337.51 |
| 应付销售服务费 |
35584.17 |
| 应付税费 |
48.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272737.33 |
| 负债合计 |
52427543.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4751815190.42 |
| 所有者权益合计 |
7898339912.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7950767455.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136955594.26 |
| 结算备付金 |
27491004.73 |
| 存出保证金 |
850158.89 |
| 交易性金融资产 |
6317223627.97 |
| 股票投资 |
5944902266.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372321360.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
820000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28693.71 |
| 应收利息 |
4534460.16 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
12062471.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7319174011.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65654074.8 |
| 应付赎回款 |
31158949.42 |
| 应付管理人报酬 |
7816528.36 |
| 应付托管费 |
1302754.73 |
| 应付销售服务费 |
22209.97 |
| 应付税费 |
587.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203130.67 |
| 负债合计 |
109822567.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4938041365.95 |
| 所有者权益合计 |
7209351443.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7319174011.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57297538.8 |
| 结算备付金 |
16644671.72 |
| 存出保证金 |
766700.65 |
| 交易性金融资产 |
5241278825.85 |
| 股票投资 |
4950925413.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290353412.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5017601.55 |
| 应收利息 |
6027861.78 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
2475763.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5474536964.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5250996.93 |
| 应付赎回款 |
9576792.83 |
| 应付管理人报酬 |
6822106.38 |
| 应付托管费 |
1137017.73 |
| 应付销售服务费 |
13720.81 |
| 应付税费 |
389.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247828.15 |
| 负债合计 |
24851373.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4255133808.27 |
| 所有者权益合计 |
5449685591.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5474536964.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57295705.53 |
| 结算备付金 |
20294998.3 |
| 存出保证金 |
781790.32 |
| 交易性金融资产 |
4476600665.82 |
| 股票投资 |
4212986555.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263614110.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4782238.97 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
884879.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4740668278.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9960612.38 |
| 应付赎回款 |
3757659.11 |
| 应付管理人报酬 |
5630447.8 |
| 应付托管费 |
938407.96 |
| 应付销售服务费 |
5268.13 |
| 应付税费 |
703.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126349.58 |
| 负债合计 |
22126577.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4479924604.97 |
| 所有者权益合计 |
4718541700.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4740668278.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54500125.91 |
| 结算备付金 |
33582390.41 |
| 存出保证金 |
938773.39 |
| 交易性金融资产 |
3148719397.75 |
| 股票投资 |
2823589861.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325129536.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
820000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8463987.2 |
| 应收股利 |
28000.0 |
| 应收申购款 |
635922.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4066868596.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13290249.3 |
| 应付赎回款 |
948887.96 |
| 应付管理人报酬 |
5314452.39 |
| 应付托管费 |
885742.05 |
| 应付销售服务费 |
573.01 |
| 应付税费 |
500.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422253.37 |
| 负债合计 |
22061322.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4885145442.08 |
| 所有者权益合计 |
4044807274.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
4066868596.84 |
