| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保稳进配置三个月持… | 0.9674 | 0.36% |
| 人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.388 | 1.46% |
| 人保货币A | 0.3218 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16383577.59 |
| 1.利息收入 | 33840.28 |
| 存款利息收入 | 33141.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16686646.44 |
| 股票投资收益 | -17443128.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8756.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747724.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268335.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892.61 |
| 减：二、费用 | 1291748.06 |
| 1.管理人报酬 | 992633.15 |
| 2.托管费 | 165438.81 |
| 3.销售服务费 | 21924.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111750.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17675325.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17675325.65 |
| 一、收入： | 108863.27 |
| 1.利息收入 | 20787.31 |
| 存款利息收入 | 20439.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1256232.09 |
| 股票投资收益 | -1769762.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513530.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1343495.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812.92 |
| 减：二、费用 | 779878.83 |
| 1.管理人报酬 | 602394.98 |
| 2.托管费 | 100399.11 |
| 3.销售服务费 | 21372.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55712.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-671015.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-671015.56 |
| 一、收入： | -29333792.48 |
| 1.利息收入 | 68300.62 |
| 存款利息收入 | 67731.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25781092.23 |
| 股票投资收益 | -26588449.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807356.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3621697.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.69 |
| 减：二、费用 | 1889175.4 |
| 1.管理人报酬 | 1451956.53 |
| 2.托管费 | 241992.75 |
| 3.销售服务费 | 82721.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112504.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31222967.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31222967.88 |
| 一、收入： | -15325247.38 |
| 1.利息收入 | 35606.98 |
| 存款利息收入 | 35038.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17302756.03 |
| 股票投资收益 | -18044370.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741614.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1941523.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377.83 |
| 减：二、费用 | 945441.52 |
| 1.管理人报酬 | 721444.37 |
| 2.托管费 | 120240.76 |
| 3.销售服务费 | 38014.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65741.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16270688.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16270688.9 |
| 一、收入： | 19556780.57 |
| 1.利息收入 | 111906.66 |
| 存款利息收入 | 45170.44 |
| 债券利息收入 | 38040.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29290744.02 |
| 股票投资收益 | 28909553.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25367.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355822.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9846695.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825.79 |
| 减：二、费用 | 3177099.58 |
| 1.管理人报酬 | 1313790.73 |
| 2.托管费 | 218965.2 |
| 3.销售服务费 | 1553.2 |
| 4.交易费用 | 1510424.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132365.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16379680.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16379680.99 |
| 一、收入： | 7941358.13 |
| 1.利息收入 | 73354.58 |
| 存款利息收入 | 15939.24 |
| 债券利息收入 | 34936.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9198278.53 |
| 股票投资收益 | 8893330.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304948.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1330877.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602.67 |
| 减：二、费用 | 1193203.38 |
| 1.管理人报酬 | 615612.04 |
| 2.托管费 | 102602.03 |
| 3.销售服务费 | 695.48 |
| 4.交易费用 | 403797.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70496.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6748154.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6748154.75 |
| 一、收入： | 23551484.19 |
| 1.利息收入 | 62971.08 |
| 存款利息收入 | 50775.04 |
| 债券利息收入 | 5478.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12522065.62 |
| 股票投资收益 | 12069602.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19715.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432747.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10940905.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25541.59 |
| 减：二、费用 | 2060776.87 |
| 1.管理人报酬 | 1106381.43 |
| 2.托管费 | 184396.89 |
| 3.销售服务费 | 1711.51 |
| 4.交易费用 | 636425.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131861.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21490707.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21490707.32 |
| 一、收入： | 9584189.67 |
| 1.利息收入 | 34357.15 |
| 存款利息收入 | 28880.99 |
| 债券利息收入 | 5476.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5008743.53 |
| 股票投资收益 | 4683167.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11578.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313998.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517102.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23986.75 |
| 减：二、费用 | 1096725.73 |
| 1.管理人报酬 | 518932.83 |
| 2.托管费 | 86488.8 |
| 3.销售服务费 | 885.72 |
| 4.交易费用 | 424665.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65752.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8487463.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8487463.94 |
| 一、收入： | 30289986.64 |
| 1.利息收入 | 561679.26 |
| 存款利息收入 | 136550.05 |
| 债券利息收入 | 180190.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26560649.82 |
| 股票投资收益 | 24627580.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19100.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913969.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2563167.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604489.66 |
| 减：二、费用 | 3458950.38 |
| 1.管理人报酬 | 1782566.29 |
| 2.托管费 | 297094.39 |
| 3.销售服务费 | 27157.36 |
| 4.交易费用 | 1307922.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44210.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26831036.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26831036.26 |
| 一、收入： | 4656960.06 |
| 1.利息收入 | 407384.53 |
| 存款利息收入 | 85227.4 |
| 债券利息收入 | 77218.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1160166.03 |
| 股票投资收益 | -2487479.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2752.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1324560.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5360338.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49403.04 |
| 减：二、费用 | 1448819.86 |
| 1.管理人报酬 | 793931.41 |
| 2.托管费 | 132321.93 |
| 3.销售服务费 | 25131.45 |
| 4.交易费用 | 481692.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15742.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3208140.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3208140.2 |
