博时富永3个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58277724.98元 |
| 本期利润 |
71479332.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12002726.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2520487813.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29602009.92元 |
| 本期利润 |
42721220.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24609934.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
2533012617.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63594192.96元 |
| 本期利润 |
57962467.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51151577.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
2049883598.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37954610.82元 |
| 本期利润 |
35889228.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25511991.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2027810163.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66954061.89元 |
| 本期利润 |
72167472.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79167071.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
2093593174.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33811384.96元 |
| 本期利润 |
37720456.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46024387.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
2059145856.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69873542.38元 |
| 本期利润 |
70504171.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12213002.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2021425400.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32575644.23元 |
| 本期利润 |
54366678.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100105520.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
2130478323.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58644817.7元 |
| 本期利润 |
64511719.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67529876.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
2076111645.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27517275.63元 |
| 本期利润 |
24584094.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33137354.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
2036184020.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
