名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -134798129.44元 |
本期利润 | -86676921.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1352元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
本期基金份额净值增长率 | -9.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202955455.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3251元 |
期末基金资产净值 | 844548954.48元 |
期末基金份额净值 | 1.3529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53771531.47元 |
本期利润 | 15870984.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 289058694.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4532元 |
期末基金资产净值 | 964939918.46元 |
期末基金份额净值 | 1.5128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -85321971.36元 |
本期利润 | -212192266.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3164元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
本期基金份额净值增长率 | -16.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 312811079.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4878元 |
期末基金资产净值 | 954052769.39元 |
期末基金份额净值 | 1.4878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -114868270.16元 |
本期利润 | -72956345.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.13% |
本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 296654910.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4882元 |
期末基金资产净值 | 1040605717.75元 |
期末基金份额净值 | 1.7123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128858651.03元 |
本期利润 | 77057281.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 510529269.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6417元 |
期末基金资产净值 | 1412733230.55元 |
期末基金份额净值 | 1.7757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64346957.18元 |
本期利润 | 63651529.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 389719847.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5523元 |
期末基金资产净值 | 1241115876.03元 |
期末基金份额净值 | 1.7589元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 209608378.48元 |
本期利润 | 283298017.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5694元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.47% |
本期基金份额净值增长率 | 50.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269622608.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4509元 |
期末基金资产净值 | 995909671.42元 |
期末基金份额净值 | 1.6656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55882086.8元 |
本期利润 | 113734674.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2541元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.28% |
本期基金份额净值增长率 | 22.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77870360.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1588元 |
期末基金资产净值 | 663813170.23元 |
期末基金份额净值 | 1.3534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13726954.74元 |
本期利润 | 43599970.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
本期基金份额净值增长率 | 10.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14155322.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
期末基金资产净值 | 457400791.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 891349.12元 |
本期利润 | 1314964.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 894847.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 398514303.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |