| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9864302.94 |
| 1.利息收入 | 22826.4 |
| 存款利息收入 | 16799.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11269307.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12426661.71 |
| 债券投资收益 | 160303.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997049.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382178.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1475676.01 |
| 1.管理人报酬 | 897812.16 |
| 2.托管费 | 340467.84 |
| 3.销售服务费 | 37998.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4641.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4641.17 |
| 6.其他费用 | 193550.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11339978.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11339978.95 |
| 一、收入： | 1298947.39 |
| 1.利息收入 | 14087.35 |
| 存款利息收入 | 8060.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6429188.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6722416.42 |
| 债券投资收益 | 91496.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201731.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7714048.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 791700.73 |
| 1.管理人报酬 | 483691.12 |
| 2.托管费 | 185172.05 |
| 3.销售服务费 | 20805.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4641.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4641.17 |
| 6.其他费用 | 96184.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507246.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507246.66 |
| 一、收入： | -56689551.14 |
| 1.利息收入 | 75489.6 |
| 存款利息收入 | 47065.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35555316.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -46591333.5 |
| 债券投资收益 | 233043.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10802973.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21210316.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592.09 |
| 减：二、费用 | 2283642.85 |
| 1.管理人报酬 | 1507305.56 |
| 2.托管费 | 516971.04 |
| 3.销售服务费 | 62082.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262.29 |
| 6.其他费用 | 196908.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58973193.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58973193.99 |
| 一、收入： | -38001955.5 |
| 1.利息收入 | 34072.08 |
| 存款利息收入 | 32074.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26447427.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -34646210.63 |
| 债券投资收益 | 152499.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8046283.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11588614.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.34 |
| 减：二、费用 | 1424473.77 |
| 1.管理人报酬 | 976345.68 |
| 2.托管费 | 314343.33 |
| 3.销售服务费 | 36102.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 262.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262.29 |
| 6.其他费用 | 97389.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39426429.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39426429.27 |
| 一、收入： | 25121840.26 |
| 1.利息收入 | 144770.36 |
| 存款利息收入 | 144770.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66750814.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 58834362.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7916451.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41773744.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5512364.12 |
| 1.管理人报酬 | 2234579.28 |
| 2.托管费 | 741331.03 |
| 3.销售服务费 | 78538.67 |
| 4.交易费用 | 2250660.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19609476.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19609476.14 |
| 一、收入： | 22136388.82 |
| 1.利息收入 | 88655.34 |
| 存款利息收入 | 88655.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34064784.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 32829120.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235664.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12017051.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2503942.16 |
| 1.管理人报酬 | 1034919.47 |
| 2.托管费 | 382224.19 |
| 3.销售服务费 | 37362.11 |
| 4.交易费用 | 939112.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104875.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19632446.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19632446.66 |
| 一、收入： | 87325799.92 |
| 1.利息收入 | 270890.91 |
| 存款利息收入 | 135439.63 |
| 债券利息收入 | 115551.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30390990.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 26419126.06 |
| 债券投资收益 | -83260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4055124.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56663549.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368.82 |
| 减：二、费用 | 3921506.86 |
| 1.管理人报酬 | 1717306.47 |
| 2.托管费 | 605110.63 |
| 3.销售服务费 | 54471.98 |
| 4.交易费用 | 1323759.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208336.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83404293.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83404293.06 |
| 一、收入： | 34619330.04 |
| 1.利息收入 | 197221.33 |
| 存款利息收入 | 68762.79 |
| 债券利息收入 | 115551.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1371458.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1075475.65 |
| 债券投资收益 | -83260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2530194.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33050288.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361.08 |
| 减：二、费用 | 1827340.27 |
| 1.管理人报酬 | 772694.02 |
| 2.托管费 | 271686.29 |
| 3.销售服务费 | 23367.97 |
| 4.交易费用 | 656766.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99123.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32791989.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32791989.77 |
| 一、收入： | 10270771.13 |
| 1.利息收入 | 1208827.23 |
| 存款利息收入 | 218497.29 |
| 债券利息收入 | 163256.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11583229.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1428056.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10155172.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2523535.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249.99 |
| 减：二、费用 | 1992972.26 |
| 1.管理人报酬 | 1120742.53 |
| 2.托管费 | 378564.45 |
| 3.销售服务费 | 27683.18 |
| 4.交易费用 | 301795.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158339.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8277798.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8277798.87 |
| 一、收入： | 1555764.86 |
| 1.利息收入 | 479701.21 |
| 存款利息收入 | 93026.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291926.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 13269.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278657.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
783742.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394.56 |
| 减：二、费用 | 455205.18 |
| 1.管理人报酬 | 302158.19 |
| 2.托管费 | 101973.89 |
| 3.销售服务费 | 7034.95 |
| 4.交易费用 | 3614.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40384.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100559.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100559.68 |
