名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6109366.1 |
存出保证金 | 1407917.41 |
交易性金融资产 | 1120766411.0 |
股票投资 | 1120579398.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 187012.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 319983.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1214601800.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14218471.35 |
应付赎回款 | 704956.77 |
应付管理人报酬 | 1196275.9 |
应付托管费 | 199379.32 |
应付销售服务费 | 1088.75 |
应付税费 | 0.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3375896.62 |
负债合计 | 19696069.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 953799133.2 |
所有者权益合计 | 1194905731.11 |
负债和所有者权益合计 | 1214601800.18 |
资产: | |
银行存款 | 82742210.24 |
结算备付金 | 8520918.96 |
存出保证金 | 1873148.27 |
交易性金融资产 | 1222237655.64 |
股票投资 | 1222021837.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215817.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 288172.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 621284.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1316283390.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 571150.22 |
应付管理人报酬 | 1291864.33 |
应付托管费 | 215310.71 |
应付销售服务费 | 788.06 |
应付税费 | 0.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5111403.91 |
负债合计 | 7190517.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 964351919.54 |
所有者权益合计 | 1309092872.22 |
负债和所有者权益合计 | 1316283390.09 |
资产: | |
银行存款 | 99276082.62 |
结算备付金 | 18116993.84 |
存出保证金 | 1069210.85 |
交易性金融资产 | 1594850044.43 |
股票投资 | 1594850044.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 175795.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 812851.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1714300978.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 2126745.21 |
应付管理人报酬 | 1702474.89 |
应付托管费 | 283745.82 |
应付销售服务费 | 34.85 |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8501989.34 |
负债合计 | 12615005.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1239871872.18 |
所有者权益合计 | 1701685973.1 |
负债和所有者权益合计 | 1714300978.13 |
资产: | |
银行存款 | 114660710.4 |
结算备付金 | 9444182.02 |
存出保证金 | 347881.52 |
交易性金融资产 | 1800740557.6 |
股票投资 | 1800740557.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9795351.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12441109.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1947429792.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26260969.22 |
应付管理人报酬 | 1839776.75 |
应付托管费 | 306629.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7824459.37 |
负债合计 | 36231834.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1238455385.1 |
所有者权益合计 | 1911197957.65 |
负债和所有者权益合计 | 1947429792.46 |
资产: | |
银行存款 | 120723773.86 |
结算备付金 | 10833524.99 |
存出保证金 | 2545155.35 |
交易性金融资产 | 1317771777.1 |
股票投资 | 1317708777.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13803.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4574421.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1456462456.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25146583.93 |
应付赎回款 | 10037443.56 |
应付管理人报酬 | 1506353.29 |
应付托管费 | 251058.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300371.29 |
负债合计 | 42847833.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 866145776.72 |
所有者权益合计 | 1413614623.4 |
负债和所有者权益合计 | 1456462456.57 |
资产: | |
银行存款 | 47533792.08 |
结算备付金 | 8545966.78 |
存出保证金 | 119141.12 |
交易性金融资产 | 646730562.51 |
股票投资 | 646315305.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 415256.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6336118.17 |
应收利息 | 7762.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2570618.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 711843961.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23302848.5 |
应付管理人报酬 | 605894.44 |
应付托管费 | 100982.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 36674.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164798.88 |
负债合计 | 25618360.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 446565571.54 |
所有者权益合计 | 686225601.07 |
负债和所有者权益合计 | 711843961.56 |
资产: | |
银行存款 | 22779050.57 |
结算备付金 | 1051834.97 |
存出保证金 | 116276.33 |
交易性金融资产 | 250067992.7 |
股票投资 | 250067992.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 550621.3 |
应收利息 | 2317.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 237595.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274805688.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7127556.25 |
应付管理人报酬 | 276519.78 |
应付托管费 | 46086.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296804.99 |
负债合计 | 8334397.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199630692.21 |
所有者权益合计 | 266471291.11 |
负债和所有者权益合计 | 274805688.99 |
资产: | |
银行存款 | 29114482.07 |
结算备付金 | 1719337.5 |
存出保证金 | 475615.03 |
交易性金融资产 | 373949979.51 |
股票投资 | 373949979.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7270383.73 |
应收利息 | 3930.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 310936.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 412844664.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15695527.06 |
应付管理人报酬 | 436911.77 |
应付托管费 | 72818.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235064.88 |
负债合计 | 17676912.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 360334537.23 |
所有者权益合计 | 395167752.62 |
负债和所有者权益合计 | 412844664.65 |
资产: | |
银行存款 | 61964398.22 |
结算备付金 | 2457732.07 |
存出保证金 | 79703.26 |
交易性金融资产 | 1015682341.59 |
股票投资 | 1015352341.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 330000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13647.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 276445.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080474267.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6756203.99 |
应付管理人报酬 | 1089567.25 |
应付托管费 | 181594.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164143.15 |
负债合计 | 9767161.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1078300882.08 |
所有者权益合计 | 1070707106.44 |
负债和所有者权益合计 | 1080474267.52 |
资产: | |
银行存款 | 73402385.9 |
结算备付金 | 3563194.65 |
存出保证金 | 800342.67 |
交易性金融资产 | 1150648641.25 |
股票投资 | 1150648641.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14705.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 693155.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1229122425.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4024953.29 |
应付管理人报酬 | 1187380.19 |
应付托管费 | 197896.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125858.94 |
负债合计 | 7680901.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1301950016.11 |
所有者权益合计 | 1221441524.62 |
负债和所有者权益合计 | 1229122425.93 |