| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信深圳成长混合A | 2.3734 | 0.81% |
| 金信深圳成长混合C | 1.8875 | 0.81% |
| 金信优质成长混合A | 1.0095 | 0.65% |
| 金信优质成长混合C | 1.0109 | 0.64% |
| 金信智能中国2025… | 1.6572 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4057 | 1.49% |
| 金信民发货币A | 0.3401 | 1.25% |
| 金信民发货币E | 0.3401 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 415.34 | 274.03 | 65.98% | 45.67 | 11.00% | -- | -- | 79.92 | 19.24% |
| 2023-06-30 | 206.31 | 136.40 | 66.11% | 22.73 | 11.02% | -- | -- | 39.34 | 19.07% |
| 2022-12-31 | 176.01 | 116.15 | 65.99% | 19.36 | 11.00% | -- | -- | 24.28 | 13.79% |
| 2022-06-30 | 84.96 | 55.29 | 65.08% | 9.21 | 10.85% | -- | -- | 11.84 | 13.94% |
| 2021-12-31 | 588.45 | 210.28 | 35.73% | 35.05 | 5.96% | 313.19 | 53.22% | 13.17 | 2.24% |
| 2021-06-30 | 321.17 | 135.43 | 42.17% | 22.57 | 7.03% | 151.92 | 47.30% | 2.90 | 0.90% |
| 2020-12-31 | 241.06 | 119.81 | 49.70% | 19.97 | 8.28% | 90.62 | 37.59% | 5.25 | 2.18% |
| 2020-06-30 | 27.70 | 16.45 | 59.39% | 2.74 | 9.90% | 4.62 | 16.67% | 2.03 | 7.33% |
| 2019-12-31 | 42.07 | 21.41 | 50.89% | 3.57 | 8.48% | 11.43 | 27.17% | 2.08 | 4.95% |
| 2019-06-30 | 17.05 | 7.27 | 42.64% | 1.21 | 7.11% | 6.32 | 37.08% | 0.34 | 2.01% |
