名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信民长混合C | 1.2143 | 0.36% |
金信民长混合A | 1.2816 | 0.36% |
金信民富债券C | 1.3787 | 0.17% |
金信民富债券A | 1.0083 | 0.17% |
金信民兴债券A | 1.0258 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3623 | 1.33% |
金信民发货币E | 0.2962 | 1.08% |
金信民发货币A | 0.2967 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 143.67 | 90.46 | 62.96% | 15.08 | 10.49% | -- | -- | 30.30 | 21.09% |
2023-12-31 | 415.34 | 274.03 | 65.98% | 45.67 | 11.00% | -- | -- | 79.92 | 19.24% |
2023-06-30 | 206.31 | 136.40 | 66.11% | 22.73 | 11.02% | -- | -- | 39.34 | 19.07% |
2022-12-31 | 176.01 | 116.15 | 65.99% | 19.36 | 11.00% | -- | -- | 24.28 | 13.79% |
2022-06-30 | 84.96 | 55.29 | 65.08% | 9.21 | 10.85% | -- | -- | 11.84 | 13.94% |
2021-12-31 | 588.45 | 210.28 | 35.73% | 35.05 | 5.96% | 313.19 | 53.22% | 13.17 | 2.24% |
2021-06-30 | 321.17 | 135.43 | 42.17% | 22.57 | 7.03% | 151.92 | 47.30% | 2.90 | 0.90% |
2020-12-31 | 241.06 | 119.81 | 49.70% | 19.97 | 8.28% | 90.62 | 37.59% | 5.25 | 2.18% |
2020-06-30 | 27.70 | 16.45 | 59.39% | 2.74 | 9.90% | 4.62 | 16.67% | 2.03 | 7.33% |
2019-12-31 | 42.07 | 21.41 | 50.89% | 3.57 | 8.48% | 11.43 | 27.17% | 2.08 | 4.95% |
2019-06-30 | 17.05 | 7.27 | 42.64% | 1.21 | 7.11% | 6.32 | 37.08% | 0.34 | 2.01% |