| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65401321.17 |
| 1.利息收入 | 8250.71 |
| 存款利息收入 | 8250.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52590407.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52590407.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12802663.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12548743.76 |
| 1.管理人报酬 | 3676629.38 |
| 2.托管费 | 1225543.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7303192.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7303192.82 |
| 6.其他费用 | 218028.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52852577.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52852577.41 |
| 一、收入： | 36634120.49 |
| 1.利息收入 | 4439.07 |
| 存款利息收入 | 4439.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27318445.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27318445.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9311236.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6151317.47 |
| 1.管理人报酬 | 1805439.86 |
| 2.托管费 | 601813.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3561538.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3561538.07 |
| 6.其他费用 | 120168.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30482803.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30482803.02 |
| 一、收入： | 37507492.93 |
| 1.利息收入 | 10910.08 |
| 存款利息收入 | 10199.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61687009.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61687009.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24190427.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10740736.7 |
| 1.管理人报酬 | 3579461.9 |
| 2.托管费 | 1193154.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5622366.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5622366.28 |
| 6.其他费用 | 232389.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26766756.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26766756.23 |
| 一、收入： | 27409627.84 |
| 1.利息收入 | 6417.9 |
| 存款利息收入 | 5707.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30684332.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30684332.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3281122.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5565291.31 |
| 1.管理人报酬 | 1759714.58 |
| 2.托管费 | 586571.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3046419.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3046419.76 |
| 6.其他费用 | 119201.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21844336.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21844336.53 |
| 一、收入： | 72587742.33 |
| 1.利息收入 | 60707063.22 |
| 存款利息收入 | 12665.16 |
| 债券利息收入 | 60688616.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4466130.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4466130.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16346809.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10506235.79 |
| 1.管理人报酬 | 3417284.34 |
| 2.托管费 | 1139094.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30870.94 |
| 5.利息支出 | 5533233.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5533233.66 |
| 6.其他费用 | 246488.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62081506.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62081506.54 |
| 一、收入： | 34200806.21 |
| 1.利息收入 | 29375355.73 |
| 存款利息收入 | 7719.62 |
| 债券利息收入 | 29364385.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4125650.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4125650.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8951101.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4960386.33 |
| 1.管理人报酬 | 1671682.13 |
| 2.托管费 | 557227.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23824.77 |
| 5.利息支出 | 2510632.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2510632.38 |
| 6.其他费用 | 122107.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29240419.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29240419.88 |
| 一、收入： | 49060988.08 |
| 1.利息收入 | 61890284.16 |
| 存款利息收入 | 58552.49 |
| 债券利息收入 | 61830279.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5746685.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5746685.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7082610.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9011709.46 |
| 1.管理人报酬 | 3283036.83 |
| 2.托管费 | 1094345.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13180.97 |
| 5.利息支出 | 4244974.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4244974.59 |
| 6.其他费用 | 245197.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40049278.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40049278.62 |
| 一、收入： | 30265457.37 |
| 1.利息收入 | 30317743.4 |
| 存款利息收入 | 55057.42 |
| 债券利息收入 | 30261234.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-740552.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -740552.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688266.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4343207.33 |
| 1.管理人报酬 | 1624341.6 |
| 2.托管费 | 541447.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9700.0 |
| 5.利息支出 | 1983322.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1983322.12 |
| 6.其他费用 | 117154.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25922250.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25922250.04 |
| 一、收入： | 61508285.54 |
| 1.利息收入 | 59688355.15 |
| 存款利息收入 | 69241.74 |
| 债券利息收入 | 55988235.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351687.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351687.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468242.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 11385316.93 |
| 1.管理人报酬 | 3399578.69 |
| 2.托管费 | 1133192.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19662.5 |
| 5.利息支出 | 6521300.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6521300.65 |
| 6.其他费用 | 237108.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50122968.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50122968.61 |
| 一、收入： | 25130045.05 |
| 1.利息收入 | 27034687.58 |
| 存款利息收入 | 59399.46 |
| 债券利息收入 | 23348858.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107599.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1107599.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3012241.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 4644740.09 |
| 1.管理人报酬 | 1804924.85 |
| 2.托管费 | 601641.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15437.5 |
| 5.利息支出 | 2099574.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2099574.7 |
| 6.其他费用 | 100532.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20485304.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20485304.96 |
