永赢宏益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.9元 |
| 本期利润 |
6.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.251元 |
| 期末基金资产净值 |
125.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.93元 |
| 本期利润 |
3.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2279元 |
| 期末基金资产净值 |
135.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.48元 |
| 本期利润 |
5.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
143.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.17元 |
| 本期利润 |
3.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
153.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.22元 |
| 本期利润 |
9.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
149.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.21元 |
| 本期利润 |
4.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
144.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.93元 |
| 本期利润 |
7.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
151.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.15元 |
| 本期利润 |
4.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
148.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.55元 |
| 本期利润 |
6.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
165.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.61元 |
| 本期利润 |
3.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
172.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
