名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 125.93 | 95.37 | 75.74% | 15.89 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 65.51 | 49.90 | 76.17% | 8.32 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 133.50 | 101.82 | 76.27% | 16.97 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 68.06 | 52.07 | 76.51% | 8.68 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 238.91 | 159.00 | 66.55% | 26.50 | 11.09% | 35.01 | 14.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 140.07 | 93.93 | 67.05% | 15.65 | 11.18% | 21.34 | 15.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 499.66 | 326.25 | 65.29% | 54.37 | 10.88% | 99.15 | 19.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 318.55 | 203.00 | 63.73% | 33.83 | 10.62% | 71.77 | 22.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 984.71 | 676.47 | 68.70% | 112.74 | 11.45% | 177.77 | 18.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 357.97 | 269.04 | 75.16% | 44.84 | 12.53% | 37.82 | 10.57% | -- | -- |