| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
| 红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
| 红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1895 | 3.88% |
| 红土创新货币A | 0.124 | 3.63% |
| 红土创新优淳货币B | 0.4123 | 2.58% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3468 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -671.90 | -706.19 | 105.10% | -- | -- | 67.95 | -10.11% |
| 2022-06-30 | -41.66 | -322.07 | 773.12% | -- | -- | 56.99 | -136.79% |
| 2021-12-31 | 811.44 | 744.48 | 91.75% | -3.60 | -0.44% | 56.55 | 6.97% |
| 2021-06-30 | 522.06 | 403.74 | 77.34% | -1.26 | -0.24% | 39.38 | 7.54% |
| 2020-12-31 | 1167.07 | 1109.43 | 95.06% | -2.46 | -0.21% | 41.96 | 3.60% |
| 2020-06-30 | 513.66 | 375.87 | 73.17% | -0.78 | -0.15% | 32.54 | 6.33% |
| 2019-12-31 | 195.85 | 100.25 | 51.18% | -0.20 | -0.10% | 18.36 | 9.38% |
| 2019-06-30 | 26.03 | 36.25 | 139.26% | 0.06 | 0.23% | 13.67 | 52.53% |
