| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 348163.83 |
| 存出保证金 | 31686.29 |
| 交易性金融资产 | 23067861.17 |
| 股票投资 | 21742757.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1325103.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2184.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23847790.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293464.07 |
| 应付赎回款 | 3972.63 |
| 应付管理人报酬 | 15670.17 |
| 应付托管费 | 2938.16 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352002.81 |
| 负债合计 | 668048.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30198046.83 |
| 所有者权益合计 | 23179741.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 23847790.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4700765.66 |
| 结算备付金 | 47923.52 |
| 存出保证金 | 62579.79 |
| 交易性金融资产 | 139149316.09 |
| 股票投资 | 130336947.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8812368.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141836.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144102470.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8007.21 |
| 应付管理人报酬 | 94037.5 |
| 应付托管费 | 17632.03 |
| 应付销售服务费 | 979.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377584.51 |
| 负债合计 | 498240.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181277910.0 |
| 所有者权益合计 | 143604229.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 144102470.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1680161.86 |
| 结算备付金 | 91106.46 |
| 存出保证金 | 37520.44 |
| 交易性金融资产 | 120898264.58 |
| 股票投资 | 114152328.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6745936.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122707199.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 622.27 |
| 应付管理人报酬 | 83261.88 |
| 应付托管费 | 15611.62 |
| 应付销售服务费 | 546.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237586.23 |
| 负债合计 | 337628.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151592240.01 |
| 所有者权益合计 | 122369571.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 122707199.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1545164.04 |
| 结算备付金 | 114602.12 |
| 存出保证金 | 19700.94 |
| 交易性金融资产 | 136742357.94 |
| 股票投资 | 129021436.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7720921.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22048.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138443874.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2626.69 |
| 应付赎回款 | 752.45 |
| 应付管理人报酬 | 84929.0 |
| 应付托管费 | 15924.18 |
| 应付销售服务费 | 3740.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215710.36 |
| 负债合计 | 323683.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141678552.0 |
| 所有者权益合计 | 138120190.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 138443874.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6356984.58 |
| 结算备付金 | 710805.06 |
| 存出保证金 | 34194.26 |
| 交易性金融资产 | 152926594.68 |
| 股票投资 | 143922994.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9003600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2276713.51 |
| 应收利息 | 36584.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162342189.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7915492.31 |
| 应付管理人报酬 | 198252.57 |
| 应付托管费 | 33042.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174444.07 |
| 负债合计 | 8555144.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150439476.35 |
| 所有者权益合计 | 153787044.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 162342189.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 571509.58 |
| 结算备付金 | 6081.0 |
| 存出保证金 | 1540.98 |
| 交易性金融资产 | 3829334.0 |
| 股票投资 | 3829334.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223556.34 |
| 应收利息 | 107.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8197.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4640327.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5413.86 |
| 应付托管费 | 902.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144335.79 |
| 负债合计 | 153071.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3881255.51 |
| 所有者权益合计 | 4487256.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4640327.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547888.71 |
| 结算备付金 | 14007.82 |
| 存出保证金 | 3374.84 |
| 交易性金融资产 | 4634506.8 |
| 股票投资 | 4634506.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 132.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4992.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5204903.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17912.6 |
| 应付赎回款 | 118.05 |
| 应付管理人报酬 | 6107.98 |
| 应付托管费 | 1017.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206904.67 |
| 负债合计 | 240354.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4101797.53 |
| 所有者权益合计 | 4964548.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5204903.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038683.85 |
| 结算备付金 | 14787.64 |
| 存出保证金 | 12589.67 |
| 交易性金融资产 | 10641584.6 |
| 股票投资 | 10641584.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 292555.7 |
| 应收利息 | 227.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12001321.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137101.6 |
| 应付管理人报酬 | 15125.54 |
| 应付托管费 | 2520.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184223.76 |
| 负债合计 | 353309.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10924162.27 |
| 所有者权益合计 | 11648012.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 12001321.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3251962.62 |
| 结算备付金 | 324836.44 |
| 存出保证金 | 15583.45 |
| 交易性金融资产 | 38779804.8 |
| 股票投资 | 38779804.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 930.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42373118.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205565.7 |
| 应付管理人报酬 | 57867.03 |
| 应付托管费 | 9644.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179757.61 |
| 负债合计 | 611972.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41283669.51 |
| 所有者权益合计 | 41761145.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 42373118.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8580347.57 |
| 结算备付金 | 525291.19 |
| 存出保证金 | 16626.45 |
| 交易性金融资产 | 49906708.95 |
| 股票投资 | 49906708.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1799.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59030773.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23726.72 |
| 应付管理人报酬 | 71403.74 |
| 应付托管费 | 11900.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72155.0 |
| 负债合计 | 311251.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61561294.55 |
| 所有者权益合计 | 58719522.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 59030773.91 |
