| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 149.91 | 113.70 | 75.85% | 18.95 | 12.64% | -- | -- | 3.83 | 2.56% |
| 2023-06-30 | 77.00 | 60.25 | 78.25% | 10.04 | 13.04% | -- | -- | 0.05 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 167.02 | 128.29 | 76.81% | 21.38 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 87.02 | 66.84 | 76.81% | 11.14 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 466.69 | 189.74 | 40.66% | 31.62 | 6.78% | 226.74 | 48.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 211.72 | 100.92 | 47.67% | 16.82 | 7.94% | 84.40 | 39.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 461.08 | 219.93 | 47.70% | 36.66 | 7.95% | 185.20 | 40.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 218.48 | 106.16 | 48.59% | 17.69 | 8.10% | 84.05 | 38.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1122.13 | 596.29 | 53.14% | 99.38 | 8.86% | 407.55 | 36.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 568.68 | 308.52 | 54.25% | 51.42 | 9.04% | 202.35 | 35.58% | -- | -- |
