| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221849.73 |
| 存出保证金 | 32007.14 |
| 交易性金融资产 | 181602010.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 170490234.31 |
| 债券投资 | 11111776.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17015355.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521851.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16405.11 |
| 资产总计 | 202073358.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 931293.64 |
| 应付管理人报酬 | 81858.2 |
| 应付托管费 | 21308.44 |
| 应付销售服务费 | 8050.09 |
| 应付税费 | 705.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 1217715.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196679184.45 |
| 所有者权益合计 | 200855643.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 202073358.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6934770.74 |
| 结算备付金 | 91927.67 |
| 存出保证金 | 27148.91 |
| 交易性金融资产 | 229761705.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 218713224.88 |
| 债券投资 | 11048481.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346698.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47082.8 |
| 资产总计 | 237209334.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1737452.84 |
| 应付管理人报酬 | 86245.42 |
| 应付托管费 | 25211.07 |
| 应付销售服务费 | 9832.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88802.56 |
| 负债合计 | 1947544.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215613189.39 |
| 所有者权益合计 | 235261789.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 237209334.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19290171.57 |
| 结算备付金 | 153982.84 |
| 存出保证金 | 81320.32 |
| 交易性金融资产 | 207559662.25 |
| 股票投资 | 26770.5 |
| 基金投资 | 196484628.24 |
| 债券投资 | 11048263.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11960160.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 802.27 |
| 应收申购款 | 4961781.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6711.52 |
| 资产总计 | 244014592.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2968273.59 |
| 应付管理人报酬 | 150095.91 |
| 应付托管费 | 28837.72 |
| 应付销售服务费 | 12974.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223435.42 |
| 负债合计 | 3383616.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223304155.22 |
| 所有者权益合计 | 240630975.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 244014592.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10264688.83 |
| 结算备付金 | 41271.29 |
| 存出保证金 | 62785.91 |
| 交易性金融资产 | 327201741.59 |
| 股票投资 | 36499539.37 |
| 基金投资 | 279629879.56 |
| 债券投资 | 11072322.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000053.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14.3 |
| 应收申购款 | 130343.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340700899.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1559297.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239915.66 |
| 应付托管费 | 39985.93 |
| 应付销售服务费 | 18368.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100589.85 |
| 负债合计 | 1958157.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279603833.4 |
| 所有者权益合计 | 338742742.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 340700899.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15426690.13 |
| 结算备付金 | 168472.09 |
| 存出保证金 | 42760.58 |
| 交易性金融资产 | 348062548.08 |
| 股票投资 | 31579937.69 |
| 基金投资 | 296219694.39 |
| 债券投资 | 20262916.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 410517.76 |
| 应收股利 | 6521488.14 |
| 应收申购款 | 218991.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370851468.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4757423.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281472.83 |
| 应付托管费 | 46912.14 |
| 应付销售服务费 | 21616.32 |
| 应付税费 | 73108.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 5394428.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277319768.6 |
| 所有者权益合计 | 365457040.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 370851468.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14610266.89 |
| 结算备付金 | 332964.06 |
| 存出保证金 | 122348.83 |
| 交易性金融资产 | 352936769.14 |
| 股票投资 | 33657160.14 |
| 基金投资 | 298888728.7 |
| 债券投资 | 20390880.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2056828.3 |
| 应收利息 | 417957.95 |
| 应收股利 | 25.59 |
| 应收申购款 | 123649.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370600810.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 758326.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265405.84 |
| 应付托管费 | 44234.3 |
| 应付销售服务费 | 20413.95 |
| 应付税费 | 259413.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88802.56 |
| 负债合计 | 1521429.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273869820.37 |
| 所有者权益合计 | 369079381.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 370600810.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3711881.77 |
| 结算备付金 | 271724.48 |
| 存出保证金 | 88036.66 |
| 交易性金融资产 | 342809684.79 |
| 股票投资 | 42940093.86 |
| 基金投资 | 281607362.73 |
| 债券投资 | 18262228.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2458663.37 |
| 应收利息 | 182661.01 |
| 应收股利 | 112893.1 |
| 应收申购款 | 80815.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349716361.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 348054.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249333.52 |
| 应付托管费 | 42508.02 |
| 应付销售服务费 | 19546.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 972011.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268582143.53 |
| 所有者权益合计 | 348744350.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 349716361.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8685581.4 |
| 结算备付金 | 149669.29 |
| 存出保证金 | 7347.57 |
| 交易性金融资产 | 286380189.69 |
| 股票投资 | 33553147.75 |
| 基金投资 | 242808041.94 |
| 债券投资 | 10019000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4343991.1 |
| 应收利息 | 199024.6 |
| 应收股利 | 204.53 |
| 应收申购款 | 156283.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299922291.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3526903.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170734.84 |
| 应付托管费 | 35077.55 |
| 应付销售服务费 | 16009.51 |
| 应付税费 | 4676.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 3861544.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262114320.66 |
| 所有者权益合计 | 296060747.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 299922291.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3674295.48 |
| 结算备付金 | 566666.67 |
| 存出保证金 | 4295.14 |
| 交易性金融资产 | 259102158.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 249088158.96 |
| 债券投资 | 10014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70592.29 |
| 应收股利 | 10039.01 |
| 应收申购款 | 106531.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263534578.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170263.39 |
| 应付托管费 | 32974.24 |
| 应付销售服务费 | 15005.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 248418.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256168752.95 |
| 所有者权益合计 | 263286160.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 263534578.76 |
