南方华元债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23375891.21元 |
| 本期利润 |
27051825.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25152531.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
829353481.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12284137.56元 |
| 本期利润 |
16912768.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46504472.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
858641136.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30395047.48元 |
| 本期利润 |
23105209.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34240864.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
842157335.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16560475.33元 |
| 本期利润 |
17027894.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21000960.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
852169428.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31858306.39元 |
| 本期利润 |
42751433.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4200818.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
822801171.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21337824.19元 |
| 本期利润 |
25455684.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4362524.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
810966556.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58754262.44元 |
| 本期利润 |
43403946.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7070062.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1412801311.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36047953.67元 |
| 本期利润 |
32226203.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35401130.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1647000881.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42251911.39元 |
| 本期利润 |
51867993.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41888721.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1656655426.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19131626.16元 |
| 本期利润 |
20357892.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18892015.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1630259194.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
