前海开源乾利定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174335388.45元 |
| 本期利润 |
175824822.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470829510.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
6250761964.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90532458.64元 |
| 本期利润 |
102387360.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397392062.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
6177324721.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164332668.42元 |
| 本期利润 |
124595514.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584001332.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
6363933962.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98767560.72元 |
| 本期利润 |
95498901.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554904720.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
6334837358.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177409146.78元 |
| 本期利润 |
210798562.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459405783.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
6239338048.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80702546.28元 |
| 本期利润 |
101979931.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350587008.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
6130517143.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165924185.51元 |
| 本期利润 |
156229085.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248607077.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
6028537212.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77144600.38元 |
| 本期利润 |
83960602.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146270728.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
4956269728.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162214562.56元 |
| 本期利润 |
142637110.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62310126.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
4872309126.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62742293.4元 |
| 本期利润 |
34103112.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34103112.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
4844102112.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
