名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发中证全指电力公用… | 1.0377 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5318 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1061922.14元 |
本期利润 | -1749670.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1013元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
本期基金份额净值增长率 | -5.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82422.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
期末基金资产净值 | 9642572.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7359235.01元 |
本期利润 | 12455897.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.56% |
本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1718128.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
期末基金资产净值 | 25996711.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3452341.67元 |
本期利润 | 11758308.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0592元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2962856.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 183689230.96元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |