名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4946.89 | 1391.85 | 28.14% | 463.95 | 9.38% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2023-06-30 | 2735.41 | 683.90 | 25.00% | 227.97 | 8.33% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2022-12-31 | 5406.72 | 1378.63 | 25.50% | 459.54 | 8.50% | -- | -- | 0.15 | 0.00% |
2022-06-30 | 2824.52 | 684.00 | 24.22% | 228.00 | 8.07% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2021-12-31 | 5839.07 | 1352.97 | 23.17% | 450.99 | 7.72% | 3.73 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 2875.55 | 662.85 | 23.05% | 220.95 | 7.68% | 1.46 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2907.53 | 1451.97 | 49.94% | 483.99 | 16.65% | 19.75 | 0.68% | 17.20 | 0.59% |
2020-06-30 | 1119.13 | 763.50 | 68.22% | 254.50 | 22.74% | 16.25 | 1.45% | 17.20 | 1.54% |
2019-12-31 | 78.90 | 47.13 | 59.73% | 15.71 | 19.91% | 0.99 | 1.26% | 7.68 | 9.73% |