名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-15 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 13.24 | 8.86 | 66.91% | 1.48 | 11.15% | -- | -- | 1.34 | 10.12% |
2022-12-31 | 30.23 | 21.66 | 71.66% | 3.61 | 11.94% | -- | -- | 3.28 | 10.85% |
2022-06-30 | 17.94 | 11.65 | 64.96% | 1.94 | 10.83% | -- | -- | 1.78 | 9.90% |
2021-12-31 | 66.29 | 33.33 | 50.28% | 5.56 | 8.38% | 13.65 | 20.59% | 3.42 | 5.16% |
2021-06-30 | 36.41 | 19.41 | 53.30% | 3.23 | 8.88% | 7.01 | 19.25% | 1.59 | 4.38% |
2020-12-31 | 173.03 | 97.65 | 56.43% | 16.28 | 9.41% | 30.68 | 17.73% | 9.85 | 5.69% |
2020-06-30 | 89.96 | 55.65 | 61.86% | 9.27 | 10.31% | 12.29 | 13.66% | 7.05 | 7.84% |