名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.9083 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4997 | 1.84% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4314 | 1.59% |
前海联合汇盈货币B | 0.317 | 1.15% |
前海联合汇盈货币A | 0.2507 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -11507.93 | -7179.58 | 62.39% | -- | -- | 579.27 | -5.03% |
2023-06-30 | -3485.25 | -4513.13 | 129.49% | -- | -- | 411.48 | -11.81% |
2022-12-31 | -13581.19 | -2388.35 | 17.59% | -- | -- | 288.88 | -2.13% |
2022-06-30 | 2661.64 | -912.28 | -34.28% | -- | -- | 61.12 | 2.30% |
2021-12-31 | -7.00 | 10.25 | -146.40% | -0.04 | 0.53% | 0.07 | -0.95% |
2021-06-30 | -0.39 | 13.03 | -3314.06% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 849.56 | 1165.09 | 137.14% | -4.41 | -0.52% | 256.78 | 30.23% |
2020-06-30 | -614.31 | 155.95 | -25.39% | -4.41 | 0.72% | 163.60 | -26.63% |
2019-12-31 | 3211.00 | 1293.98 | 40.30% | -40.39 | -1.26% | 274.72 | 8.56% |
2019-06-30 | 1419.81 | -17.15 | -1.21% | -41.64 | -2.93% | 89.68 | 6.32% |