名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 68.54 | 26.98 | 39.37% | 4.50 | 6.56% | -- | -- | 10.25 | 14.95% |
2023-06-30 | 27.04 | 13.68 | 50.59% | 2.28 | 8.43% | -- | -- | 4.51 | 16.69% |
2022-12-31 | 235.06 | 165.01 | 70.20% | 27.50 | 11.70% | -- | -- | 5.46 | 2.32% |
2022-06-30 | 187.59 | 134.02 | 71.45% | 22.34 | 11.91% | -- | -- | 3.71 | 1.98% |
2021-12-31 | 2500.97 | 1861.79 | 74.44% | 310.30 | 12.41% | 9.48 | 0.38% | 45.80 | 1.83% |
2021-06-30 | 1880.36 | 1395.48 | 74.21% | 232.58 | 12.37% | 6.31 | 0.34% | 35.10 | 1.87% |
2020-12-31 | 6894.99 | 5044.02 | 73.15% | 840.67 | 12.19% | 27.26 | 0.40% | 228.11 | 3.31% |
2020-06-30 | 3618.17 | 2799.84 | 77.38% | 466.64 | 12.90% | 16.23 | 0.45% | 147.37 | 4.07% |
2019-12-31 | 3623.26 | 2065.59 | 57.01% | 344.26 | 9.50% | 14.05 | 0.39% | 102.70 | 2.83% |
2019-06-30 | 1327.95 | 551.85 | 41.56% | 91.98 | 6.93% | 3.90 | 0.29% | 5.37 | 0.40% |