| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦明混合A | 0.7206 | 1.81% |
| 嘉合锦明混合C | 0.709 | 1.79% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8149 | 1.71% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.806 | 1.70% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.732 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.76% |
| 嘉合货币A | 0.2486 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 727420.86 |
| 存出保证金 | 27289.5 |
| 交易性金融资产 | 64057043.83 |
| 股票投资 | 60312783.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3744259.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8545.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68060730.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 269685.91 |
| 应付赎回款 | 45839.72 |
| 应付管理人报酬 | 72315.9 |
| 应付托管费 | 6026.28 |
| 应付销售服务费 | 26334.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252179.17 |
| 负债合计 | 672381.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65577740.75 |
| 所有者权益合计 | 67388348.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 68060730.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2496293.49 |
| 结算备付金 | 773937.06 |
| 存出保证金 | 48218.37 |
| 交易性金融资产 | 110380948.25 |
| 股票投资 | 104819562.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5561386.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4944.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113704341.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31706.01 |
| 应付赎回款 | 38903.19 |
| 应付管理人报酬 | 110259.63 |
| 应付托管费 | 9188.29 |
| 应付销售服务费 | 18086.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234381.03 |
| 负债合计 | 442524.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89522843.84 |
| 所有者权益合计 | 113261816.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 113704341.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2666462.17 |
| 结算备付金 | 642195.42 |
| 存出保证金 | 24419.08 |
| 交易性金融资产 | 62219970.84 |
| 股票投资 | 57959946.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4260024.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12536.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65565584.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129616.18 |
| 应付赎回款 | 10086.68 |
| 应付管理人报酬 | 67614.3 |
| 应付托管费 | 5634.54 |
| 应付销售服务费 | 20402.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197846.01 |
| 负债合计 | 431200.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54457956.86 |
| 所有者权益合计 | 65134384.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 65565584.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9807043.48 |
| 结算备付金 | 1715401.18 |
| 存出保证金 | 45772.99 |
| 交易性金融资产 | 71521164.45 |
| 股票投资 | 66947084.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4574079.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2526434.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64579.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85680395.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 417086.91 |
| 应付赎回款 | 308048.97 |
| 应付管理人报酬 | 79719.85 |
| 应付托管费 | 6643.29 |
| 应付销售服务费 | 24343.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352062.17 |
| 负债合计 | 1187904.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59153559.26 |
| 所有者权益合计 | 84492491.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 85680395.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4963405.08 |
| 结算备付金 | 1530500.42 |
| 存出保证金 | 53859.35 |
| 交易性金融资产 | 82053852.81 |
| 股票投资 | 72042852.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 372554.67 |
| 应收利息 | 159843.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71683.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104205699.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 904486.94 |
| 应付赎回款 | 127660.42 |
| 应付管理人报酬 | 110057.54 |
| 应付托管费 | 9171.44 |
| 应付销售服务费 | 35070.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170049.65 |
| 负债合计 | 1449646.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68447872.63 |
| 所有者权益合计 | 102756052.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 104205699.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3817013.52 |
| 结算备付金 | 8256959.76 |
| 存出保证金 | 116160.75 |
| 交易性金融资产 | 121336230.87 |
| 股票投资 | 111336230.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2308169.73 |
| 应收利息 | 216487.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 561863.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138612885.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1966138.82 |
| 应付赎回款 | 4164418.45 |
| 应付管理人报酬 | 131198.02 |
| 应付托管费 | 10933.17 |
| 应付销售服务费 | 42532.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88385.54 |
| 负债合计 | 6541395.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84137000.5 |
| 所有者权益合计 | 132071489.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 138612885.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3283952.91 |
| 结算备付金 | 11319136.73 |
| 存出保证金 | 62743.63 |
| 交易性金融资产 | 135022919.79 |
| 股票投资 | 117886596.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17136323.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 369691.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 609368.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150667813.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2099522.51 |
| 应付赎回款 | 2725457.09 |
| 应付管理人报酬 | 137447.19 |
| 应付托管费 | 11453.94 |
| 应付销售服务费 | 59075.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105004.29 |
| 负债合计 | 5422461.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113815844.79 |
| 所有者权益合计 | 145245351.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 150667813.1 |
