| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1533.37 | -2047.70 | 133.54% | 9.54 | -0.62% | 95.52 | -6.23% |
| 2023-06-30 | 341.46 | -731.99 | -214.37% | 4.16 | 1.22% | 69.02 | 20.21% |
| 2022-12-31 | -1682.06 | -992.21 | 58.99% | 14.47 | -0.86% | 44.77 | -2.66% |
| 2022-06-30 | -488.11 | -743.50 | 152.32% | 10.51 | -2.15% | 14.10 | -2.89% |
| 2021-12-31 | 2431.07 | 4556.13 | 187.41% | 19.28 | 0.79% | 30.57 | 1.26% |
| 2021-06-30 | 2688.49 | 2853.89 | 106.15% | 15.95 | 0.59% | 30.29 | 1.13% |
| 2020-12-31 | 4247.28 | 1493.55 | 35.16% | 14.17 | 0.33% | 2.49 | 0.06% |
