华安中债7-10年国开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8994273.17元 |
| 本期利润 |
16789782.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2961476.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
82231420.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6631155.67元 |
| 本期利润 |
14879164.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17288561.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
558810609.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26535521.62元 |
| 本期利润 |
23639652.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16477969.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
558653691.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18872169.85元 |
| 本期利润 |
9348036.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17938030.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
577887781.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28962282.2元 |
| 本期利润 |
36203375.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1326020.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
606246233.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11206000.02元 |
| 本期利润 |
11185378.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15820977.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
595528485.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27823619.29元 |
| 本期利润 |
-7911503.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24659227.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
511754434.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11116261.14元 |
| 本期利润 |
-6199991.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7811125.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
510649024.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
