平安养老2035(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
433654.38 |
| 存出保证金 |
91967.98 |
| 交易性金融资产 |
586090470.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
586090470.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22026296.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789735.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662015669.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
853762.44 |
| 应付管理人报酬 |
326072.01 |
| 应付托管费 |
77628.9 |
| 应付销售服务费 |
36063.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191300.0 |
| 负债合计 |
1484826.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535266772.73 |
| 所有者权益合计 |
660530843.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
662015669.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69040226.96 |
| 结算备付金 |
953873.7 |
| 存出保证金 |
140755.46 |
| 交易性金融资产 |
664162833.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
664162833.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308569.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3622.11 |
| 资产总计 |
734609881.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
923166.28 |
| 应付管理人报酬 |
348117.39 |
| 应付托管费 |
87804.27 |
| 应付销售服务费 |
40450.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118908.26 |
| 负债合计 |
1518447.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553078554.14 |
| 所有者权益合计 |
733091434.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
734609881.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99993163.83 |
| 结算备付金 |
1196995.95 |
| 存出保证金 |
140839.2 |
| 交易性金融资产 |
632376538.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
632376538.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2126.47 |
| 应收申购款 |
1950325.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
423.84 |
| 资产总计 |
735660412.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1825979.0 |
| 应付管理人报酬 |
355903.52 |
| 应付托管费 |
93440.9 |
| 应付销售服务费 |
42921.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
2513244.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555803599.12 |
| 所有者权益合计 |
733147167.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
735660412.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96952397.29 |
| 结算备付金 |
1034460.22 |
| 存出保证金 |
147771.9 |
| 交易性金融资产 |
770679366.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
770679366.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21072758.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
445.39 |
| 应收申购款 |
1149541.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8787.03 |
| 资产总计 |
891045529.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24855387.86 |
| 应付管理人报酬 |
418885.45 |
| 应付托管费 |
115931.03 |
| 应付销售服务费 |
51943.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260408.29 |
| 负债合计 |
25702556.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591434918.36 |
| 所有者权益合计 |
865342972.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
891045529.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39503879.46 |
| 结算备付金 |
736784.74 |
| 存出保证金 |
56830.12 |
| 交易性金融资产 |
951689362.31 |
| 股票投资 |
51489400.0 |
| 基金投资 |
840107962.31 |
| 债券投资 |
60092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2758343.25 |
| 应收利息 |
1101124.15 |
| 应收股利 |
332.79 |
| 应收申购款 |
6381826.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11082.86 |
| 资产总计 |
1022239565.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24788608.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443185.84 |
| 应付托管费 |
117474.46 |
| 应付销售服务费 |
51600.05 |
| 应付税费 |
36825.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
25763525.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631913337.93 |
| 所有者权益合计 |
996476040.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022239565.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14637656.44 |
| 结算备付金 |
226443.42 |
| 存出保证金 |
20535.73 |
| 交易性金融资产 |
595723920.47 |
| 股票投资 |
4859010.0 |
| 基金投资 |
550860910.47 |
| 债券投资 |
40004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6800000.0 |
| 应收证券清算款 |
12369143.5 |
| 应收利息 |
202557.07 |
| 应收股利 |
255.6 |
| 应收申购款 |
1602975.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8864.76 |
| 资产总计 |
631592352.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4630.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263538.56 |
| 应付托管费 |
73557.74 |
| 应付销售服务费 |
32565.66 |
| 应付税费 |
81130.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93760.15 |
| 负债合计 |
578933.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427724383.9 |
| 所有者权益合计 |
631013418.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
631592352.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39603736.79 |
| 结算备付金 |
141503.93 |
| 存出保证金 |
45670.98 |
| 交易性金融资产 |
502684516.57 |
| 股票投资 |
12111600.0 |
| 基金投资 |
490572916.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4022165.55 |
| 应收利息 |
5483.31 |
| 应收股利 |
1505.16 |
| 应收申购款 |
548266.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
659.73 |
| 资产总计 |
557053508.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244882.51 |
| 应付托管费 |
64925.4 |
| 应付销售服务费 |
27829.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
556994.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398059426.24 |
| 所有者权益合计 |
556496513.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
557053508.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37694606.99 |
| 结算备付金 |
82812.52 |
| 存出保证金 |
21409.38 |
| 交易性金融资产 |
407821923.36 |
| 股票投资 |
13011775.0 |
| 基金投资 |
394810148.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8182433.25 |
| 应收利息 |
4301.07 |
| 应收股利 |
817.12 |
| 应收申购款 |
1584511.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
631.02 |
| 资产总计 |
465393446.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7850146.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199330.41 |
| 应付托管费 |
53659.82 |
| 应付销售服务费 |
21056.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
8238309.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373621242.99 |
| 所有者权益合计 |
457155136.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
465393446.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12191354.66 |
| 结算备付金 |
109104.76 |
| 存出保证金 |
19062.64 |
| 交易性金融资产 |
359731566.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
339699566.78 |
| 债券投资 |
20032000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368156.65 |
| 应收股利 |
1705.11 |
| 应收申购款 |
617265.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4141.08 |
| 资产总计 |
373042357.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172370.6 |
| 应付托管费 |
45694.13 |
| 应付销售服务费 |
17290.45 |
| 应付税费 |
2787.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
307142.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344473508.09 |
| 所有者权益合计 |
372735214.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
373042357.21 |
