| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135697575.85元 |
| 本期利润 | 190675007.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67482326.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 5984255701.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57167490.22元 |
| 本期利润 | 103159460.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261195491.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 5350794216.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168603793.23元 |
| 本期利润 | 136401522.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219386912.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 4805071458.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103870617.12元 |
| 本期利润 | 81120898.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136424630.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 3576599620.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123089003.18元 |
| 本期利润 | 171161015.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164441883.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 5134416940.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46602496.6元 |
| 本期利润 | 58730713.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70416314.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 3757569050.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145504422.93元 |
| 本期利润 | 111625693.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34063318.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 4644255674.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146129022.7元 |
| 本期利润 | 97441804.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35641155.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 7695161709.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
