东方红聚利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37601286.66 |
| 存出保证金 |
67127.47 |
| 交易性金融资产 |
2618391439.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2618391439.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120266443.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2867202021.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425936321.16 |
| 应付证券清算款 |
70054715.39 |
| 应付赎回款 |
108720429.92 |
| 应付管理人报酬 |
1398943.14 |
| 应付托管费 |
299773.56 |
| 应付销售服务费 |
160767.38 |
| 应付税费 |
51717.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338546.79 |
| 负债合计 |
606961215.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799304731.48 |
| 所有者权益合计 |
2260240806.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2867202021.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12923254.82 |
| 结算备付金 |
52575426.21 |
| 存出保证金 |
10896159.31 |
| 交易性金融资产 |
3771288994.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3771288994.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48675792.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396492.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3896756119.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100683861.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62767240.63 |
| 应付管理人报酬 |
2113880.32 |
| 应付托管费 |
452974.34 |
| 应付销售服务费 |
207712.52 |
| 应付税费 |
74728.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161696.38 |
| 负债合计 |
166462094.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2913107565.68 |
| 所有者权益合计 |
3730294024.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3896756119.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261386.47 |
| 结算备付金 |
56972537.44 |
| 存出保证金 |
12126489.84 |
| 交易性金融资产 |
4347337787.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4347337787.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4424299.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661236.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4421783737.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578543759.12 |
| 应付证券清算款 |
2485099.4 |
| 应付赎回款 |
3297460.71 |
| 应付管理人报酬 |
2309925.05 |
| 应付托管费 |
494983.93 |
| 应付销售服务费 |
441160.27 |
| 应付税费 |
82888.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225876.11 |
| 负债合计 |
587881153.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3075605542.1 |
| 所有者权益合计 |
3833902583.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4421783737.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249856.43 |
| 结算备付金 |
5789553.04 |
| 存出保证金 |
6352199.0 |
| 交易性金融资产 |
2712499033.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2712499033.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
157317.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11629691.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765677650.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10919125.43 |
| 应付管理人报酬 |
1596860.38 |
| 应付托管费 |
342184.38 |
| 应付销售服务费 |
273667.84 |
| 应付税费 |
82211.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166050.43 |
| 负债合计 |
13380099.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2161244919.19 |
| 所有者权益合计 |
2752297550.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765677650.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7679089.16 |
| 结算备付金 |
38271470.56 |
| 存出保证金 |
87496.84 |
| 交易性金融资产 |
2307006130.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2307006130.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439984705.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22764016.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27284787.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843077695.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6966860.27 |
| 应付赎回款 |
8461313.76 |
| 应付管理人报酬 |
1507144.84 |
| 应付托管费 |
322959.58 |
| 应付销售服务费 |
355186.52 |
| 应付税费 |
36962.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178949.83 |
| 负债合计 |
17847233.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2243198851.68 |
| 所有者权益合计 |
2825230461.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843077695.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986223.73 |
| 结算备付金 |
6187054.79 |
| 存出保证金 |
773827.98 |
| 交易性金融资产 |
560317779.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560317779.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24300000.0 |
| 应收证券清算款 |
702876.71 |
| 应收利息 |
3164755.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4668216.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601100734.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1464058.56 |
| 应付赎回款 |
3297749.23 |
| 应付管理人报酬 |
332309.0 |
| 应付托管费 |
71209.07 |
| 应付销售服务费 |
40529.09 |
| 应付税费 |
9572.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194616.93 |
| 负债合计 |
5420838.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506011530.74 |
| 所有者权益合计 |
595679896.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
601100734.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26668814.65 |
| 结算备付金 |
3183205.19 |
| 存出保证金 |
44094.79 |
| 交易性金融资产 |
451721257.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451721257.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2814637.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21138.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508953148.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24500000.0 |
| 应付赎回款 |
4719518.73 |
| 应付管理人报酬 |
296330.08 |
| 应付托管费 |
63499.29 |
| 应付销售服务费 |
9548.64 |
| 应付税费 |
5725.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210334.05 |
| 负债合计 |
29804956.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433584726.03 |
| 所有者权益合计 |
479148192.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
508953148.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17595562.34 |
| 结算备付金 |
4649615.1 |
| 存出保证金 |
73253.14 |
| 交易性金融资产 |
936847686.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936847686.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4245436.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138119.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963549673.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127500000.0 |
| 应付证券清算款 |
12027289.49 |
| 应付赎回款 |
13642559.23 |
| 应付管理人报酬 |
493823.07 |
| 应付托管费 |
105819.24 |
| 应付销售服务费 |
16529.56 |
| 应付税费 |
18471.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203670.66 |
| 负债合计 |
154008162.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781716523.42 |
| 所有者权益合计 |
809541510.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
963549673.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9092470.16 |
| 结算备付金 |
9448018.57 |
| 存出保证金 |
96108.48 |
| 交易性金融资产 |
1194398959.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194398959.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1456270.78 |
| 应收利息 |
6146614.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984339.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1433622781.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2407065.4 |
| 应付赎回款 |
12393123.12 |
| 应付管理人报酬 |
836557.39 |
| 应付托管费 |
179262.3 |
| 应付销售服务费 |
35529.88 |
| 应付税费 |
33493.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148860.64 |
| 负债合计 |
16039690.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357999083.45 |
| 所有者权益合计 |
1417583091.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1433622781.91 |
