银河沪深300指数增强A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9014958.75元 |
本期利润 |
-5853701.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1198元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2918971.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
期末基金资产净值 |
65487312.78元 |
期末基金份额净值 |
1.161元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5544314.99元 |
本期利润 |
-565171.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5369781.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
期末基金资产净值 |
55492242.14元 |
期末基金份额净值 |
1.2658元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10730306.33元 |
本期利润 |
-17311011.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3322元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11780548.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
期末基金资产净值 |
63609185.97元 |
期末基金份额净值 |
1.2695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7578535.18元 |
本期利润 |
-9334124.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.175元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16749229.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3612元 |
期末基金资产净值 |
69397231.9元 |
期末基金份额净值 |
1.4965元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18053532.69元 |
本期利润 |
7858163.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37517230.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5162元 |
期末基金资产净值 |
117023886.72元 |
期末基金份额净值 |
1.61元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13879821.27元 |
本期利润 |
9404370.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23009388.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4322元 |
期末基金资产净值 |
86850407.97元 |
期末基金份额净值 |
1.6313元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
63.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16688152.71元 |
本期利润 |
25662846.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3668元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.38% |
本期基金份额净值增长率 |
40.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19562751.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2645元 |
期末基金资产净值 |
112497463.53元 |
期末基金份额净值 |
1.5209元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1857448.2元 |
本期利润 |
100447.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2579624.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
期末基金资产净值 |
40286435.34元 |
期末基金份额净值 |
1.1228元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2323389.25元 |
本期利润 |
4072268.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1405054.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
期末基金资产净值 |
41830254.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0829元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.29% |