银河沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7897.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132946869.5 |
| 股票投资 |
132946869.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1082500.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145319552.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
272251.32 |
| 应付管理人报酬 |
114621.67 |
| 应付托管费 |
22924.33 |
| 应付销售服务费 |
30235.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311276.59 |
| 负债合计 |
751309.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126030730.24 |
| 所有者权益合计 |
144568243.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
145319552.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6646989.98 |
| 结算备付金 |
229067.97 |
| 存出保证金 |
23657.5 |
| 交易性金融资产 |
86995594.91 |
| 股票投资 |
86995594.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97975.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93993285.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64341.98 |
| 应付管理人报酬 |
77617.98 |
| 应付托管费 |
15523.6 |
| 应付销售服务费 |
16316.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245805.07 |
| 负债合计 |
419605.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74513138.71 |
| 所有者权益合计 |
93573680.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
93993285.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14642479.19 |
| 结算备付金 |
37438.88 |
| 存出保证金 |
33055.63 |
| 交易性金融资产 |
141402104.56 |
| 股票投资 |
141402104.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46644.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106268.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156267991.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171754.19 |
| 应付管理人报酬 |
135269.7 |
| 应付托管费 |
27053.9 |
| 应付销售服务费 |
40266.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210872.17 |
| 负债合计 |
585216.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123876300.79 |
| 所有者权益合计 |
155682774.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
156267991.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15436083.57 |
| 结算备付金 |
1899226.0 |
| 存出保证金 |
56082.28 |
| 交易性金融资产 |
157570607.67 |
| 股票投资 |
157570607.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30016.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218321.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175210337.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2561.19 |
| 应付赎回款 |
849127.97 |
| 应付管理人报酬 |
139578.31 |
| 应付托管费 |
27915.63 |
| 应付销售服务费 |
42601.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272529.5 |
| 负债合计 |
1334313.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117209798.83 |
| 所有者权益合计 |
173876024.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
175210337.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42403729.51 |
| 结算备付金 |
2039109.26 |
| 存出保证金 |
57314.19 |
| 交易性金融资产 |
233738185.79 |
| 股票投资 |
233166185.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14252.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9964138.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288216729.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13930674.41 |
| 应付赎回款 |
69314.5 |
| 应付管理人报酬 |
191040.46 |
| 应付托管费 |
38208.11 |
| 应付销售服务费 |
62854.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160001.57 |
| 负债合计 |
14523599.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171168304.99 |
| 所有者权益合计 |
273693129.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
288216729.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10600210.3 |
| 结算备付金 |
5713459.51 |
| 存出保证金 |
74976.83 |
| 交易性金融资产 |
210519105.9 |
| 股票投资 |
210519105.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2892314.89 |
| 应收利息 |
8958.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610220.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230419246.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4525992.42 |
| 应付管理人报酬 |
243674.14 |
| 应付托管费 |
48734.85 |
| 应付销售服务费 |
59204.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102018.25 |
| 负债合计 |
5282837.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138811193.44 |
| 所有者权益合计 |
225136408.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
230419246.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18958292.79 |
| 结算备付金 |
2329183.17 |
| 存出保证金 |
801098.8 |
| 交易性金融资产 |
187303760.73 |
| 股票投资 |
187303760.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486785.95 |
| 应收利息 |
7928.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597488.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210484537.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653584.76 |
| 应付管理人报酬 |
169660.73 |
| 应付托管费 |
33932.15 |
| 应付销售服务费 |
34948.48 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.98 |
| 负债合计 |
1248986.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138024829.04 |
| 所有者权益合计 |
209235551.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
210484537.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4648426.74 |
| 结算备付金 |
1213875.94 |
| 存出保证金 |
17757.37 |
| 交易性金融资产 |
81929866.51 |
| 股票投资 |
81929866.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203263.47 |
| 应收利息 |
2642.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26347.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88042179.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30348.6 |
| 应付管理人报酬 |
71515.18 |
| 应付托管费 |
14303.05 |
| 应付销售服务费 |
18837.95 |
| 应付税费 |
24.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84593.53 |
| 负债合计 |
298675.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78341444.21 |
| 所有者权益合计 |
87743504.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
88042179.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7220834.3 |
| 结算备付金 |
2163769.24 |
| 存出保证金 |
59049.12 |
| 交易性金融资产 |
99494570.95 |
| 股票投资 |
99494570.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4426.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59981.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109002631.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1039.5 |
| 应付赎回款 |
43601.3 |
| 应付管理人报酬 |
89870.82 |
| 应付托管费 |
17974.15 |
| 应付销售服务费 |
27845.01 |
| 应付税费 |
2149.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80002.18 |
| 负债合计 |
520909.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100303392.58 |
| 所有者权益合计 |
108481722.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
109002631.93 |
