| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.6947 | 0.54% |
| 嘉合磐石A | 0.7238 | 0.53% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7059 | 0.51% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.6925 | 0.51% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0388 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.2781 | 1.70% |
| 嘉合货币A | 0.2124 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 82.28% | -- | 18.68% | 2430.11 |
| 2021-12-31 | 87.6% | -- | 13.71% | 2986.96 |
| 2021-09-30 | 92.12% | -- | 9.95% | 2975.36 |
| 2021-06-30 | 80.79% | 0.22% | 12.36% | 3472.75 |
| 2021-03-31 | 90.22% | 0.12% | 8.18% | 3701.23 |
| 2020-12-31 | 87.02% | -- | 9.67% | 2916.04 |
| 2020-09-30 | 84.35% | -- | 16.46% | 2606.34 |
| 2020-06-30 | 81.33% | -- | 18.62% | 2330.92 |
| 2020-03-31 | 65.68% | -- | 9.12% | 1791.87 |
| 2019-12-31 | 71.18% | -- | 11.59% | 1671.28 |
| 2019-09-30 | 88.64% | -- | 13.86% | 1804.97 |
