天弘安益C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5590280.91元 |
| 本期利润 |
8435226.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454035.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
17432138.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4996207.07元 |
| 本期利润 |
8019831.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106231.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
12463276.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33650.89元 |
| 本期利润 |
-25429.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47477.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
1880180.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11126.27元 |
| 本期利润 |
4718.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60454.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
1003046.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10781.9元 |
| 本期利润 |
15097.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8649.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
259347.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4375.79元 |
| 本期利润 |
5645.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5975.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
392554.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33366.39元 |
| 本期利润 |
-3069.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2465.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
422034.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22859.35元 |
| 本期利润 |
5749.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300472.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
8770304.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16138.48元 |
| 本期利润 |
9294.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10867.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
607953.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
