| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34124657.14元 |
| 本期利润 | 45691550.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109533443.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 2090380443.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13080085.19元 |
| 本期利润 | 22322258.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61136842.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 1111945006.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32048476.51元 |
| 本期利润 | 20005008.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46283664.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 1094879463.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18478181.47元 |
| 本期利润 | 15073336.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48120101.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 1098358880.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27972700.12元 |
| 本期利润 | 35931752.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36982300.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 1090627182.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11818211.76元 |
| 本期利润 | 18374899.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26071006.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1078316941.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37449759.75元 |
| 本期利润 | 30898112.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18660786.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 1067286186.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20432829.55元 |
| 本期利润 | 22463584.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15062819.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 1069354662.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22269588.1元 |
| 本期利润 | 25893623.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13506217.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 1065795358.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5235116.8元 |
| 本期利润 | 5494495.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6540694.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 1554350286.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
